Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tranquilli Financial Advisor

Tranquilli Financial Advisor Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
150
Neu
18
Aufgestockt
75
Reduziert
42
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+2,21 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,72 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,69 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+1,33 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,8 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,09 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,05 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,01 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Finanzwesen 6,38 %
3 Technologie 3,77 %
4 Kommunikationsdienste 3,37 %
5 Gesundheitswesen 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMC-Symbol
76
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
554.236 $ 0,3 %
7.610
+148
+2 % +11.140 $
2023 Q4
10 Quartale
UL-Symbol
77
Unilever
UL
144 Mrd. $
551.436 $ 0,3 %
9.172
+333
+4 % +19.251 $
2022 Q2
16 Quartale
KRE-Symbol
78
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
515.866 $ 0,28 %
6.892
+1.730
+34 % +121.065 $
2025 Q3
3 Quartale
GSK-Symbol
79
GSK
GSK
103 Mrd. $
511.357 $ 0,28 %
9.755
+412
+4 % +21.789 $
2025 Q1
5 Quartale
NVS-Symbol
80
Novartis
NVS
297 Mrd. $
493.825 $ 0,27 %
3.151
+57
+2 % +8.545 $
2022 Q3
15 Quartale
LYG-Symbol
81
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
488.257 $ 0,26 %
83.749
+3.588
+4 % +19.457 $
2020 Q4
22 Quartale
EWC-Symbol
82
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
485.386 $ 0,26 %
8.421
+571
+7 % +33.043 $
2025 Q4
2 Quartale
SHLD-Symbol
83
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
484.606 $ 0,26 %
8.116
+361
+5 % +24.026 $
2025 Q2
4 Quartale
EWW-Symbol
84
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
476.534 $ 0,26 %
6.331
+279
+5 % +21.651 $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
85
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
463.040 $ 0,25 %
2.926
+150
+5 % +20.278 $
2025 Q4
2 Quartale
IDV-Symbol
86
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
456.227 $ 0,25 %
+11.012
Neu +482.320 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
87
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
444.420 $ 0,24 %
2.405
-177
-7 % -33.099 $
2023 Q2
12 Quartale
IQV-Symbol
88
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
430.494 $ 0,23 %
2.228
-46
-2 % -8.021 $
2021 Q2
20 Quartale
PICK-Symbol
89
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,23 Mrd. $
426.414 $ 0,23 %
+7.333
Neu +459.053 $
2026 Q2
0 Quartale
ALLE-Symbol
90
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
418.520 $ 0,23 %
2.979
+293
+11 % +39.823 $
2025 Q1
5 Quartale
ACN-Symbol
91
Accenture
ACN
158 Mrd. $
418.492 $ 0,23 %
3.363
+1.939
+136 % +336.621 $
2026 Q1
1 Quartal
WH-Symbol
92
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,57 Mrd. $
400.250 $ 0,22 %
4.753
-176
-4 % -14.590 $
2025 Q4
2 Quartale
KBWB-Symbol
93
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,26 Mrd. $
389.772 $ 0,21 %
4.192
-1.530
-27 % -133.838 $
2024 Q4
6 Quartale
YUMC-Symbol
94
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
384.055 $ 0,21 %
9.397
-147
-2 % -6.730 $
2024 Q4
6 Quartale
RTO-Symbol
95
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
375.621 $ 0,2 %
13.129
-125
-0,9 % -3.967 $
2025 Q1
5 Quartale
AON-Symbol
96
Aon
AON
65,1 Mrd. $
374.478 $ 0,2 %
1.129
+13
+1 % +4.194 $
2026 Q1
1 Quartal
EWJ-Symbol
97
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,2 Mrd. $
367.391 $ 0,2 %
3.939
-95
-2 % -8.624 $
2022 Q1
17 Quartale
COO-Symbol
98
Cooper Companies
COO
11,7 Mrd. $
364.430 $ 0,2 %
5.082
+1.042
+26 % +68.120 $
2025 Q3
3 Quartale
IGV-Symbol
99
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
354.065 $ 0,19 %
3.908
-358
-8 % -31.829 $
2024 Q4
6 Quartale
ILF-Symbol
100
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,05 Mrd. $
344.453 $ 0,19 %
+10.206
Neu +361.661 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Live Oak Investment Partners
Live Oak Investment Partners Austin, Texas 186 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fingerlakes Wealth Management
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York 186 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Fund Management
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leigh Baldwin & Co
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palliser Capital (UK)
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
Godshalk Welsh Capital Management
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Melfa Wealth Management
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tranquilli Financial Advisor 150 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 weist 18 neu, 75 erhöht, 42 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in Vanguard Communication Services ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 918.305 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquilli Financial Advisor machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Tranquilli Financial Advisor eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tranquilli Financial Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .