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TFA

Tranquilli Financial Advisor Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
150
Neu
18
Aufgestockt
75
Reduziert
42
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+2,21 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,72 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,69 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+1,33 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,8 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,09 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,05 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,01 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Finanzwesen 6,38 %
3 Technologie 3,77 %
4 Kommunikationsdienste 3,37 %
5 Gesundheitswesen 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,05 %
3.908
+16
+0,4 % +7.692 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,02 %
5.057
+661
+15 % +267.441 $
2021 Q1
21 Quartale
BKNG-Symbol
28
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1 %
10.447
+572
+6 % +97.577 $
2020 Q4
22 Quartale
IGLB-Symbol
29
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,97 %
35.863
+3.450
+11 % +171.900 $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
30
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,91 %
+20.549
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,91 %
5.150
+1.855
+56 % +576.067 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,89 %
4.701
-851
-15 % -304.139 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
33
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,88 %
2.265
-532
-19 % -245.458 $
2025 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,88 %
16.956
-4.306
-20 % -408.651 $
2020 Q4
22 Quartale
BNDX-Symbol
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,87 %
33.565
+3.142
+10 % +151.141 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,81 %
6.887
+225
+3 % +47.186 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,8 %
2.625
+44
+2 % +26.905 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHW-Symbol
38
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,76 %
15.329
-12
-0,1 % -1.094 $
2022 Q3
15 Quartale
AAXJ-Symbol
39
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,76 %
+11.800
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,73 %
17.060
-12.509
-42 % -988.820 $
2026 Q1
1 Quartal
FLRN-Symbol
41
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
43.454
-32.847
-43 % -1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
22.751
-17.266
-43 % -1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
33.478
+3.348
+11 % +132.319 $
2022 Q4
14 Quartale
PM-Symbol
44
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,69 %
7.137
-566
-7 % -98.162 $
2021 Q1
21 Quartale
IEMG-Symbol
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,67 %
15.101
+2.091
+16 % +166.672 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
46
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
8.678
-52
-0,6 % -6.635 $
2023 Q3
11 Quartale
VCR-Symbol
47
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,61 %
2.860
-4
-0,1 % -1.554 $
2023 Q1
13 Quartale
TSM-Symbol
48
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,61 %
2.359
-235
-9 % -95.361 $
2022 Q4
14 Quartale
BDX-Symbol
49
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,58 %
7.177
+1.800
+33 % +269.206 $
2021 Q4
18 Quartale
WFC-Symbol
50
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,58 %
13.135
-249
-2 % -20.011 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas 186 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York 186 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
TI-Trust Quincy, Illinois 186 Mio. $ AUM 41,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tranquilli Financial Advisor 150 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 weist 18 neu, 75 erhöht, 42 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in Vanguard Communication Services ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 918.305 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquilli Financial Advisor machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Tranquilli Financial Advisor eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tranquilli Financial Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .