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Tranquilli Financial Advisor 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
22%
1年估算報酬率
18.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.82%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+55.11%
5年估算報酬率
+71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$1459萬
(+8.5%)
資金流向
+US$320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.83%
持股
150
新
18
增持
75
減碼
42
已平倉
15
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$221萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$172萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$169萬 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$133萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$280萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$109萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$105萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.2% |
| 2 | 金融 | 6.38% |
| 3 | 資訊科技 | 3.77% |
| 4 | 通訊服務 | 3.37% |
| 5 | 醫療保健 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$196萬 | 1.05% |
3,908
+16
| +0.4% | +US$7,692 |
2020 Q4
22個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$189萬 | 1.02% |
5,057
+661
| +15% | +US$26.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
28
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$186萬 | 1% |
10,447
+572
| +6% | +US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.1億
| US$179萬 | 0.97% |
35,863
+3,450
| +11% | +US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
30
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$169萬 | 0.91% |
+20,549
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$169萬 | 0.91% |
5,150
+1,855
| +56% | +US$57.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$166萬 | 0.89% |
4,701
-851
| -15% | -US$30.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$2941億
| US$164萬 | 0.88% |
2,265
-532
| -19% | -US$24.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$164萬 | 0.88% |
16,956
-4,306
| -20% | -US$40.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855億
| US$163萬 | 0.87% |
33,565
+3,142
| +10% | +US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$151萬 | 0.81% |
27,548
+900
| +3% | +US$4.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$148萬 | 0.8% |
2,625
+44
| +2% | +US$2.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$141萬 | 0.76% |
15,329
-12
| -0.1% | -US$1,094 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
39
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.8億
| US$141萬 | 0.76% |
+11,800
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458億
| US$135萬 | 0.73% |
17,060
-12,509
| -42% | -US$98.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$134萬 | 0.72% |
43,454
-32,847
| -43% | -US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$367億
| US$132萬 | 0.71% |
22,751
-17,266
| -43% | -US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$132萬 | 0.71% |
33,478
+3,348
| +11% | +US$13.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$129萬 | 0.69% |
7,137
-566
| -7% | -US$9.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$125萬 | 0.67% |
15,101
+2,091
| +16% | +US$16.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$114萬 | 0.61% |
8,678
-52
| -0.6% | -US$6,635 |
2023 Q3
11個季度
|
|
47
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.2億
| US$113萬 | 0.61% |
2,860
-4
| -0.1% | -US$1,554 |
2023 Q1
13個季度
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$113萬 | 0.61% |
2,359
-235
| -9% | -US$9.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
US$586億
| US$109萬 | 0.58% |
7,177
+1,800
| +33% | +US$26.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$109萬 | 0.58% |
13,135
-249
| -2% | -US$2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Tranquilli Financial Advisor的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tranquilli Financial Advisor持有150個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.71億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Tranquilli Financial Advisor的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加75檔、減碼42檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共20,549股，價值US$169萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為金融和資訊科技。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進20,549股，價值US$169萬。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季增持Vanguard Communication Services ETF的幅度最大，估計增加US$221萬。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$280萬。
- Tranquilli Financial Advisor於2026年第2季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$91.8萬。
- 在2026年第2季，Tranquilli Financial Advisor的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占34%。
- Tranquilli Financial Advisor在2026年第2季新增了18個部位，並平倉15個部位。
- Tranquilli Financial Advisor的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$1.86億。
根據Tranquilli Financial Advisor的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。