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Tranquilli Financial Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
22%
1년 추정 수익률
18.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+18.12%
3년 예상 수익률
+55.11%
5년 예상 수익률
+71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1459만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.83%
보유액
150
신규
18
증가
75
축소
42
청산됨
15
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$221만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$172만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$169만 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$133만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$280만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$109만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$105만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.2% |
| 2 | 금융 | 6.38% |
| 3 | 정보기술 | 3.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.37% |
| 5 | 헬스케어 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$196만 | 1.05% |
3,908
+16
| +0.4% | +US$7.69천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$189만 | 1.02% |
5,057
+661
| +15% | +US$26.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
28
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$186만 | 1% |
10,447
+572
| +6% | +US$9.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27억
| US$179만 | 0.97% |
35,863
+3,450
| +11% | +US$17.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
30
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$169만 | 0.91% |
+20,549
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$169만 | 0.91% |
5,150
+1,855
| +56% | +US$57.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$166만 | 0.89% |
4,701
-851
| -15% | -US$30.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$164만 | 0.88% |
2,265
-532
| -19% | -US$24.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$164만 | 0.88% |
16,956
-4,306
| -20% | -US$40.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$163만 | 0.87% |
33,565
+3,142
| +10% | +US$15.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$151만 | 0.81% |
6,887
+225
| +3% | +US$4.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$148만 | 0.8% |
2,625
+44
| +2% | +US$2.69만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$141만 | 0.76% |
15,329
-12
| -0.1% | -US$1.09천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
39
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.2억
| US$141만 | 0.76% |
+11,800
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$135만 | 0.73% |
17,060
-12,509
| -42% | -US$98.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$134만 | 0.72% |
43,454
-32,847
| -43% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$132만 | 0.71% |
22,751
-17,266
| -43% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$132만 | 0.71% |
33,478
+3,348
| +11% | +US$13.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$129만 | 0.69% |
7,137
-566
| -7% | -US$9.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$125만 | 0.67% |
15,101
+2,091
| +16% | +US$16.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$114만 | 0.61% |
8,678
-52
| -0.6% | -US$6.64천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
47
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$113만 | 0.61% |
2,860
-4
| -0.1% | -US$1.55천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$113만 | 0.61% |
2,359
-235
| -9% | -US$9.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$109만 | 0.58% |
7,177
+1,800
| +33% | +US$26.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$109만 | 0.58% |
13,135
-249
| -2% | -US$2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MBWA
Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tranquilli Financial Advisor 측은 US$1.86억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 75개 증가, 42개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 20,549주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$280만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$169만 상당의 20,549주를 매수했어요.
- Tranquilli Financial Advisor 측이 2026년 2분기에 Vanguard Communication Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Tranquilli Financial Advisor 측은 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 34% 비중을 차지해요.
- Tranquilli Financial Advisor 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Tranquilli Financial Advisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.