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Tranquilli Financial Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
22%
1년 추정 수익률
18.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+18.12%
3년 예상 수익률
+55.11%
5년 예상 수익률
+71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1459만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.83%
보유액
150
신규
18
증가
75
축소
42
청산됨
15
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$221만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$172만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$169만 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$133만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$280만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$109만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$105만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.2% |
| 2 | 금융 | 6.38% |
| 3 | 정보기술 | 3.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.37% |
| 5 | 헬스케어 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$101만 | 0.54% |
6,981
+3,066
| +78% | +US$41.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
52
Visa
V
US$7658억
| US$97.7만 | 0.53% |
2,847
+18
| +0.6% | +US$5.78천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$95.6만 | 0.51% |
13,976
-4,123
| -23% | -US$26.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$90.8만 | 0.49% |
8,737
-2,911
| -25% | -US$29.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$88.7만 | 0.48% |
2,409
-455
| -16% | -US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$84.1만 | 0.45% |
6,153
+210
| +4% | +US$3.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$80.5만 | 0.43% |
2,081
+26
| +1% | +US$9.6천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$78.6만 | 0.42% |
2,200
-106
| -5% | -US$3.82만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
General Dynamics
GD
US$945억
| US$78만 | 0.42% |
2,203
+26
| +1% | +US$8.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$76만 | 0.41% |
9,712
+2,655
| +38% | +US$21.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$14억
| US$73.6만 | 0.4% |
14,900
+1,461
| +11% | +US$7.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$73.6만 | 0.4% |
7,978
+769
| +11% | +US$7.08만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$73.4만 | 0.4% |
1,849
+73
| +4% | +US$2.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
64
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$73.3만 | 0.39% |
16,293
+1,552
| +11% | +US$7.02만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
65
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$72.2만 | 0.39% |
6,598
+561
| +9% | +US$6.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
66
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$71.6만 | 0.39% |
29,175
+1,596
| +6% | +US$4.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$71.3만 | 0.38% |
6,858
+109
| +2% | +US$1.29만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
68
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$70.6만 | 0.38% |
10,240
-886
| -8% | -US$6.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$70.3만 | 0.38% |
9,167
-800
| -8% | -US$6.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$68.2만 | 0.37% |
6,622
+2,106
| +47% | +US$22.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$64.2만 | 0.35% |
11,843
-98
| -0.8% | -US$5.38천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| US$62만 | 0.33% |
+39,022
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$61.3만 | 0.33% |
7,098
+831
| +13% | +US$7.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.55억
| US$58.2만 | 0.31% |
17,669
+5,930
| +51% | +US$19.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$57.3만 | 0.31% |
+4,655
| 신규 | +US$69.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MBWA
Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tranquilli Financial Advisor 측은 US$1.86억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 75개 증가, 42개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 20,549주를 보유했으며 가치는 US$169만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$280만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$169만 상당의 20,549주를 매수했어요.
- Tranquilli Financial Advisor 측이 2026년 2분기에 Vanguard Communication Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$221만 규모예요.
- Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Tranquilli Financial Advisor 측은 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 34% 비중을 차지해요.
- Tranquilli Financial Advisor 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Tranquilli Financial Advisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Tranquilli Financial Advisor의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.