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Tranquilli Financial Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.83%
Posición
150
Nuevas
18
Aumentadas
75
Reducidas
42
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Finanzas | 6.38% |
| 3 | Tecnología | 3.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.37% |
| 5 | Salud | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.54% |
6,981
+3,066
| +78% | +USD 419 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
52
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 977 k | 0.53% |
2,847
+18
| +0.6% | +USD 5.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 956 k | 0.51% |
13,976
-4,123
| -23% | -USD 269 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 908 k | 0.49% |
8,737
-2,911
| -25% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 887 k | 0.48% |
2,409
-455
| -16% | -USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 841 k | 0.45% |
6,153
+210
| +4% | +USD 31.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Elevance Health
ELV
USD 91.4 mil M
| USD 805 k | 0.43% |
2,081
+26
| +1% | +USD 9.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 786 k | 0.42% |
2,200
-106
| -5% | -USD 38.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 780 k | 0.42% |
2,203
+26
| +1% | +USD 8.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 760 k | 0.41% |
9,712
+2,655
| +38% | +USD 214 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1415 M
| USD 736 k | 0.4% |
14,900
+1,461
| +11% | +USD 72.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8691 M
| USD 736 k | 0.4% |
7,978
+769
| +11% | +USD 70.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 734 k | 0.4% |
1,849
+73
| +4% | +USD 28.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
64
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6299 M
| USD 733 k | 0.39% |
16,293
+1,552
| +11% | +USD 70.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
65
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 722 k | 0.39% |
6,598
+561
| +9% | +USD 62 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
66
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 716 k | 0.39% |
29,175
+1,596
| +6% | +USD 41.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 713 k | 0.38% |
6,858
+109
| +2% | +USD 12.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
68
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 706 k | 0.38% |
10,240
-886
| -8% | -USD 60.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 703 k | 0.38% |
9,167
-800
| -8% | -USD 61.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 682 k | 0.37% |
6,622
+2,106
| +47% | +USD 224 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 642 k | 0.35% |
11,843
-98
| -0.8% | -USD 5.38 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7974 M
| USD 620 k | 0.33% |
+39,022
| Nuevas | +USD 685 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 613 k | 0.33% |
7,098
+831
| +13% | +USD 71.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 783 M
| USD 582 k | 0.31% |
17,669
+5,930
| +51% | +USD 192 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.3 mil M
| USD 573 k | 0.31% |
+4,655
| Nuevas | +USD 699 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MBWA
Revisión del portafolio de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tranquilli Financial Advisor mantenía 150 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tranquilli Financial Advisor muestra 18 nuevos, Aumentaron 75, 42 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Tranquilli Financial Advisor fue quien más aumentó su posición en Vanguard Communication Services ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Tranquilli Financial Advisor durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Tranquilli Financial Advisor cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 918 k.
- Las diez principales posiciones de Tranquilli Financial Advisor representan 34% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Tranquilli Financial Advisor abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tranquilli Financial Advisor aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Tranquilli Financial Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.