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Tranquilli Financial Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.83%
Posición
150
Nuevas
18
Aumentadas
75
Reducidas
42
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Finanzas | 6.38% |
| 3 | Tecnología | 3.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.37% |
| 5 | Salud | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 332 k | 0.18% |
439
+6
| +1% | +USD 4.76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.4 mil M
| USD 331 k | 0.18% |
3,087
+41
| +1% | +USD 4.67 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
103
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 329 k | 0.18% |
1,122
+60
| +6% | +USD 17.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
104
Diamondback Energy
FANG
USD 59.4 mil M
| USD 322 k | 0.17% |
1,830
-11
| -0.6% | -USD 2.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 320 k | 0.17% |
624
+65
| +12% | +USD 32.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
S&P Global
SPGI
USD 135 mil M
| USD 320 k | 0.17% |
+786
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 315 k | 0.17% |
1,661
-7
| -0.4% | -USD 1.28 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 300 k | 0.16% |
829
+44
| +6% | +USD 15.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
109
Amrize Ltd
AMRZ
USD 22 mil M
| USD 300 k | 0.16% |
5,630
+130
| +2% | +USD 7.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 293 k | 0.16% |
3,610
+204
| +6% | +USD 16.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Warner Music
WMG
USD 16 mil M
| USD 291 k | 0.16% |
10,748
+36
| +0.3% | +USD 1.07 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 280 k | 0.15% |
3,895
+1,374
| +55% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
HSBC
HSBC
USD 292 mil M
| USD 275 k | 0.15% |
2,892
+3
| +0.1% | +USD 274 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Millicom
TIGO
USD 13.3 mil M
| USD 275 k | 0.15% |
3,026
+93
| +3% | +USD 7.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 152 mil M
| USD 265 k | 0.14% |
11,256
+358
| +3% | +USD 7.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 265 k | 0.14% |
+1,319
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 263 k | 0.14% |
1,797
+65
| +4% | +USD 11.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
118
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 263 k | 0.14% |
2,729
-4
| -0.1% | -USD 408 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
119
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
+878
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Barclays
BCS
USD 74.1 mil M
| USD 259 k | 0.14% |
9,639
+87
| +0.9% | +USD 2.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 256 k | 0.14% |
1,891
+56
| +3% | +USD 8.37 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
122
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 248 k | 0.13% |
+5,008
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 246 k | 0.13% |
490
+24
| +5% | +USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 240 k | 0.13% |
+3,358
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Ferguson
FERG
USD 46.2 mil M
| USD 237 k | 0.13% |
998
+24
| +2% | +USD 5.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tranquilli Financial Advisor mantenía 150 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tranquilli Financial Advisor muestra 18 nuevos, Aumentaron 75, 42 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Tranquilli Financial Advisor fue quien más aumentó su posición en Vanguard Communication Services ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Tranquilli Financial Advisor durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Tranquilli Financial Advisor cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 918 k.
- Las diez principales posiciones de Tranquilli Financial Advisor representan 34% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Tranquilli Financial Advisor abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tranquilli Financial Advisor aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Tranquilli Financial Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.