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Tranquilli Financial Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.83%
Posición
150
Nuevas
18
Aumentadas
75
Reducidas
42
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Finanzas | 6.38% |
| 3 | Tecnología | 3.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.37% |
| 5 | Salud | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.96 M | 1.05% |
3,908
+16
| +0.4% | +USD 7.69 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.89 M | 1.02% |
5,057
+661
| +15% | +USD 267 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
28
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 1.86 M | 1% |
10,447
+572
| +6% | +USD 97.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2717 M
| USD 1.79 M | 0.97% |
35,863
+3,450
| +11% | +USD 172 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
30
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 1.69 M | 0.91% |
+20,549
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.69 M | 0.91% |
5,150
+1,855
| +56% | +USD 576 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.66 M | 0.89% |
4,701
-851
| -15% | -USD 304 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.64 M | 0.88% |
2,265
-532
| -19% | -USD 245 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.88% |
16,956
-4,306
| -20% | -USD 409 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.87% |
33,565
+3,142
| +10% | +USD 151 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.81% |
6,887
+225
| +3% | +USD 47.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.48 M | 0.8% |
2,625
+44
| +2% | +USD 26.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 1.41 M | 0.76% |
15,329
-12
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
39
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 1.41 M | 0.76% |
+11,800
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.73% |
17,060
-12,509
| -42% | -USD 989 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 1.34 M | 0.72% |
43,454
-32,847
| -43% | -USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
42
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
22,751
-17,266
| -43% | -USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 1.32 M | 0.71% |
33,478
+3,348
| +11% | +USD 132 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.29 M | 0.69% |
7,137
-566
| -7% | -USD 98.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.25 M | 0.67% |
15,101
+2,091
| +16% | +USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.61% |
8,678
-52
| -0.6% | -USD 6.64 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
47
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 1.13 M | 0.61% |
2,860
-4
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.13 M | 0.61% |
2,359
-235
| -9% | -USD 95.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.58% |
7,177
+1,800
| +33% | +USD 269 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.09 M | 0.58% |
13,135
-249
| -2% | -USD 20 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
MBWA
Revisión del portafolio de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tranquilli Financial Advisor mantenía 150 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tranquilli Financial Advisor muestra 18 nuevos, Aumentaron 75, 42 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Tranquilli Financial Advisor fue quien más aumentó su posición en Vanguard Communication Services ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Tranquilli Financial Advisor durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Tranquilli Financial Advisor cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 918 k.
- Las diez principales posiciones de Tranquilli Financial Advisor representan 34% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Tranquilli Financial Advisor abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tranquilli Financial Advisor aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Tranquilli Financial Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.