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Tranquilli Financial Advisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.83%
Posición
150
Nuevas
18
Aumentadas
75
Reducidas
42
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Finanzas | 6.38% |
| 3 | Tecnología | 3.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.37% |
| 5 | Salud | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Broadridge
BR
USD 21.5 mil M
| USD 234 k | 0.13% |
1,711
+464
| +37% | +USD 70.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 230 k | 0.12% |
2,400
+14
| +0.6% | +USD 1.75 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 226 k | 0.12% |
+1,579
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 214 k | 0.11% |
+311
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.2 mil M
| USD 213 k | 0.11% |
+928
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Diageo
DEO
USD 55.6 mil M
| USD 212 k | 0.11% |
+2,643
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
RELX
RELX
USD 69.7 mil M
| USD 208 k | 0.11% |
+6,573
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Masco
MAS
USD 15.8 mil M
| USD 202 k | 0.11% |
+2,478
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Ambev
ABEV
USD 43 mil M
| USD 140 k | 0.08% |
44,683
+2,548
| +6% | +USD 7.97 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
135
Mizuho Financial
MFG
USD 113 mil M
| USD 129 k | 0.07% |
13,470
+313
| +2% | +USD 2.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| – | – |
-4,952
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
137
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9013 M
| – | – |
-4,720
| Cerradas | -USD 342 k | – |
|
138
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| – | – |
-2,946
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| – | – |
-13,085
| Cerradas | -USD 918 k | – |
|
140
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3882 M
| – | – |
-10,607
| Cerradas | -USD 689 k | – |
|
141
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| – | – |
-8,217
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
142
Ingredion
INGR
USD 5723 M
| – | – |
-2,017
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
143
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| – | – |
-1,745
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
144
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 911 M
| – | – |
-13,478
| Cerradas | -USD 667 k | – |
|
145
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| – | – |
-4,411
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
146
Service Corp International
SCI
USD 10 mil M
| – | – |
-2,523
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
147
Sanofi
SNY
USD 113 mil M
| – | – |
-8,726
| Cerradas | -USD 420 k | – |
|
148
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| – | – |
-1,132
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
149
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| – | – |
-1,983
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| – | – |
-7,849
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tranquilli Financial Advisor mantenía 150 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tranquilli Financial Advisor muestra 18 nuevos, Aumentaron 75, 42 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Tranquilli Financial Advisor en T2 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20,549 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Tranquilli Financial Advisor fue quien más aumentó su posición en Vanguard Communication Services ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.21 M.
- La mayor reducción de Tranquilli Financial Advisor durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Tranquilli Financial Advisor cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 918 k.
- Las diez principales posiciones de Tranquilli Financial Advisor representan 34% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Tranquilli Financial Advisor abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tranquilli Financial Advisor aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Tranquilli Financial Advisor correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.