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South Plains Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 3.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.81%
Posición
228
Nuevas
4
Aumentadas
34
Reducidas
75
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 310 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 233 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 223 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 812 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 553 k |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 450 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 385 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.63% |
| 2 | Tecnología | 20.08% |
| 3 | Finanzas | 8.49% |
| 4 | Industriales | 6.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 15.4 M | 8.25% |
159,029
-353
| -0.2% | -USD 33.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 7.87 M | 4.23% |
27,212
-273
| -1% | -USD 78.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 7.33 M | 3.94% |
95,123
-1,482
| -2% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 6.86 M | 3.69% |
19,207
-369
| -2% | -USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 6.02 M | 3.24% |
72,725
+670
| +0.9% | +USD 53.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.32 B
| USD 5.99 M | 3.22% |
29,923
-1,128
| -4% | -USD 232 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 5.57 M | 2.99% |
14,926
-25
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 5.3 M | 2.85% |
7,083
-51
| -0.7% | -USD 37.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 4.6 M | 2.47% |
19,310
-358
| -2% | -USD 89.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.51 B
| USD 3.62 M | 1.94% |
9,577
-72
| -0.7% | -USD 28.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 3.36 M | 1.8% |
32,332
-21
| -0.1% | -USD 2.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 3.25 M | 1.75% |
55,828
+510
| +0.9% | +USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 2.75 M | 1.48% |
8,399
+999
| +14% | +USD 310 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 2.74 M | 1.47% |
37,292
-262
| -0.7% | -USD 19.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.69 M | 1.44% |
18,131
+474
| +3% | +USD 65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
USD 138 mil M
| USD 2.58 M | 1.39% |
8,669
-40
| -0.5% | -USD 8.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 270 mil M
| USD 2.38 M | 1.28% |
2,235
-74
| -3% | -USD 65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 786 mil M
| USD 2.3 M | 1.23% |
6,694
-151
| -2% | -USD 48.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.18 M | 1.17% |
36,494
-420
| -1% | -USD 24.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.1 M | 1.13% |
26,116
-4,960
| -16% | -USD 385 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2 M | 1.08% |
15,578
-267
| -2% | -USD 31.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.07% |
82,202
+44,667
| +119% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 667 mil M
| USD 1.87 M | 1% |
7,365
-62
| -0.8% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.99% |
13,365
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.81 M | 0.97% |
3,211
+381
| +13% | +USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de South Plains Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, South Plains Financial mantenía 228 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de South Plains Financial muestra 4 nuevos, Aumentaron 34, 75 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 125 acciones con un valor de USD 64.9 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de South Plains Financial en T2 2026 fue Linde: 125 acciones por un valor de USD 64.9 k.
- South Plains Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de South Plains Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- South Plains Financial cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de South Plains Financial representan 37% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- South Plains Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de South Plains Financial aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de South Plains Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.