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WFS

Widmann Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 186 M Rotación 9.38%
Rendimiento estimado a 1 año 29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
Flujo de capital
+USD 2.72 M
Flujo de capital %
1.46%
10 principales posiciones (%)
38.69%
Posición
128
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WELL
Welltower
WELL
+USD 527 k
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 514 k
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 407 k
4
icono de IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+USD 332 k
5
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 310 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 402 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 357 k
3
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 283 k
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 241 k
5
icono de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+USD 241 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.31%
2 Tecnología 15.42%
3 Industriales 10.14%
4 Atención médica 7.06%
5 Productos básicos de consumo 5.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 11.5 M 6.15%
118,732
+4,239
+4% +USD 407 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 9.9 M 5.29%
79,100
+1,389
+2% +USD 166 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 8.42 M 4.52%
34,728
+489
+1% +USD 114 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.17 M 4.38%
28,220
+738
+3% +USD 211 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 7.3 M 3.91%
58,788
+2,200
+4% +USD 265 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.23 M 3.34%
16,699
+1,270
+8% +USD 514 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EEM
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 6.02 M 3.23%
88,042
-3,474
-4% -USD 227 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWP
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 5.18 M 2.78%
35,390
+1,009
+3% +USD 139 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWS
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 4.9 M 2.63%
29,787
+2,103
+8% +USD 332 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.58 M 2.46%
4,300
-75
-2% -USD 65.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.52 M 2.43%
33,077
-1,263
-4% -USD 189 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IBM
12
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 4.18 M 2.24%
14,849
-208
-1% -USD 52.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.81 M 2.04%
15,013
-157
-1% -USD 36.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWO
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 3.55 M 1.9%
9,013
-195
-2% -USD 71.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RTX
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 2.94 M 1.58%
15,503
-354
-2% -USD 64.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CGDV
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 2.84 M 1.52%
57,663
+6,577
+13% +USD 310 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GLW
17
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 2.76 M 1.48%
10,818
+950
+10% +USD 173 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MCD
18
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 2.69 M 1.44%
9,956
+32
+0.3% +USD 9.18 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.42 M 1.3%
6,875
-155
-2% -USD 50.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.39 M 1.28%
3,204
+48
+2% +USD 34.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de KO
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.37 M 1.27%
29,177
-469
-2% -USD 37 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MOO
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
USD 2.36 M 1.26%
29,766
+966
+3% +USD 78.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ABBV
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.23 M 1.19%
8,843
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.14 M 1.15%
14,568
-55
-0.4% -USD 8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.11 M 1.13%
10,564
-1,735
-14% -USD 357 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de USD 186 M 34.94% Rendimiento estimado a 1 año
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island AUM de USD 186 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 187 M
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 186 M 10.11% Rendimiento estimado a 1 año
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania AUM de USD 187 M 22% Rendimiento estimado a 1 año
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina AUM de USD 187 M 22.11% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut AUM de USD 187 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de USD 187 M 26.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Widmann Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Widmann Financial Services mantenía 128 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 11% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Widmann Financial Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 47 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,597 acciones con un valor de USD 295 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 402 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Widmann Financial Services en T2 2026 fue Qualcomm: 1,597 acciones por un valor de USD 295 k.
  • Widmann Financial Services fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
  • La mayor reducción de Widmann Financial Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 402 k.
  • Widmann Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
  • Las diez principales posiciones de Widmann Financial Services representan 39% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
  • Widmann Financial Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Widmann Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.

Según el Informe 13F de Widmann Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.