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WFS
Widmann Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+75.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1831만
(+11%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
128
신규
7
증가
44
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.31% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 10.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.06% |
| 5 | 필수소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1147만 | 6.15% |
118,732
+4,239
| +4% | +US$40.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$987만 | 5.29% |
79,100
+1,389
| +2% | +US$16.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$842만 | 4.52% |
34,728
+489
| +1% | +US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$817만 | 4.38% |
28,220
+738
| +3% | +US$21.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$730만 | 3.91% |
58,788
+2,200
| +4% | +US$26.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$623만 | 3.34% |
16,699
+1,270
| +8% | +US$51.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$602만 | 3.23% |
88,042
-3,474
| -4% | -US$22.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$518만 | 2.78% |
35,390
+1,009
| +3% | +US$13.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$490만 | 2.63% |
29,787
+2,103
| +8% | +US$33.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$458만 | 2.46% |
4,300
-75
| -2% | -US$6.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$452만 | 2.43% |
33,077
-1,263
| -4% | -US$18.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2187억
| US$418만 | 2.24% |
14,849
-208
| -1% | -US$5.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$381만 | 2.04% |
15,013
-157
| -1% | -US$3.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$355만 | 1.9% |
9,013
-195
| -2% | -US$7.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$294만 | 1.58% |
15,503
-354
| -2% | -US$6.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$284만 | 1.52% |
57,663
+6,577
| +13% | +US$31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Corning
GLW
US$1137억
| US$276만 | 1.48% |
10,818
+950
| +10% | +US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$269만 | 1.44% |
9,956
+32
| +0.3% | +US$9.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$242만 | 1.3% |
6,875
-155
| -2% | -US$5.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$239만 | 1.28% |
3,204
+48
| +2% | +US$3.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$237만 | 1.27% |
29,177
-469
| -2% | -US$3.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$236만 | 1.26% |
29,766
+966
| +3% | +US$7.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$223만 | 1.19% |
8,843
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$214만 | 1.15% |
14,568
-55
| -0.4% | -US$8천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$211만 | 1.13% |
10,564
-1,735
| -14% | -US$35.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IWA
FFP
VW
BCM
EFG
FOFP
SCM
RVM
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Widmann Financial Services는 US$1.86억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm으로, 1,597주를 보유했으며 가치는 US$29.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla으로, 추정 금액은 US$40.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$29.5만 상당의 1,597주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Widmann Financial Services로, 추정 증가액은 US$52.7만 규모예요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- Widmann Financial Services는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 39%를 차지해요.
- Widmann Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Widmann Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Widmann Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.