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Widmann Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+75.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1831만
(+11%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
128
신규
7
증가
44
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.31% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 10.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.06% |
| 5 | 필수소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Netflix
NFLX
US$2742억
| – | – |
-2,510
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
127
Nucor
NUE
US$586억
| – | – |
-1,202
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
128
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62.3억
| – | – |
-4,750
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
유사한 펀드
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Widmann Financial Services 측은 US$1.86억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm 주식으로, 1,597주를 보유했으며 가치는 US$29.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$40.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$29.5만 상당의 1,597주를 매수했어요.
- Widmann Financial Services 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.7만 규모예요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- Widmann Financial Services 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 39% 비중을 차지해요.
- Widmann Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Widmann Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Widmann Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.