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Widmann Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+75.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1831만
(+11%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
128
신규
7
증가
44
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.31% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 10.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.06% |
| 5 | 필수소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$59.3만 | 0.32% |
9,832
-100
| -1% | -US$5.95천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$58만 | 0.31% |
6,738
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Costco
COST
US$4424억
| US$54만 | 0.29% |
577
+220
| +62% | +US$21.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$52.9만 | 0.28% |
1,944
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$49.5만 | 0.27% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
81
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$47.2만 | 0.25% |
744
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$45.4만 | 0.24% |
7,881
-1,085
| -12% | -US$6.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$45.4만 | 0.24% |
1,800
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
84
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$44.9만 | 0.24% |
1,884
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
AZZ Inc
AZZ
US$41.6억
| US$44.5만 | 0.24% |
2,868
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$41만 | 0.22% |
4,670
+11
| +0.2% | +US$938 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$40.4만 | 0.22% |
2,132
-35
| -2% | -US$6.58천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
88
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$37.9만 | 0.2% |
2,771
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
Target
TGT
US$692억
| US$37.6만 | 0.2% |
2,875
-29
| -1% | -US$3.68천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$35.6만 | 0.19% |
1,615
+40
| +3% | +US$9.08천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Visa
V
US$7657억
| US$35.5만 | 0.19% |
1,035
+180
| +21% | +US$5.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$34.7만 | 0.19% |
938
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$34.3만 | 0.18% |
4,189
-64
| -2% | -US$4.95천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$33.5만 | 0.18% |
925
-170
| -16% | -US$5.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$33만 | 0.18% |
4,618
-367
| -7% | -US$2.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
96
Medtronic
MDT
US$1190억
| US$33만 | 0.18% |
4,217
-640
| -13% | -US$5.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$32.4만 | 0.17% |
11,843
-240
| -2% | -US$8.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$31.2만 | 0.17% |
3,380
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
RPM International
RPM
US$127억
| US$30.6만 | 0.16% |
2,753
+55
| +2% | +US$5.74천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.9억
| US$30.2만 | 0.16% |
+6,898
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Widmann Financial Services 측은 US$1.86억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm 주식으로, 1,597주를 보유했으며 가치는 US$29.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$40.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$29.5만 상당의 1,597주를 매수했어요.
- Widmann Financial Services 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.7만 규모예요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- Widmann Financial Services 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 39% 비중을 차지해요.
- Widmann Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Widmann Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Widmann Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.