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Widmann Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+75.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+11%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
128
新規
7
買い増し
44
減少
47
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+$52.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$40.7万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$33.2万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35.7万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$28.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.06% |
| 5 | 生活必需品 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $59.3万 | 0.32% |
9,832
-100
| -1% | -$5,947 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $58万 | 0.31% |
6,738
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
Costco
COST
$4512億
| $54万 | 0.29% |
577
+220
| +62% | +$21.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Union Pacific
UNP
$1771億
| $52.9万 | 0.28% |
1,944
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $49.5万 | 0.27% |
2,600
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
81
Deere & Co
DE
$1735億
| $47.2万 | 0.25% |
744
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $45.4万 | 0.24% |
7,881
-1,085
| -12% | -$6.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $45.4万 | 0.24% |
1,800
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
84
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $44.9万 | 0.24% |
1,884
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
85
AZZ Inc
AZZ
$40.1億
| $44.5万 | 0.24% |
2,868
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $41万 | 0.22% |
4,670
+11
| +0.2% | +$938 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $40.4万 | 0.22% |
2,132
-35
| -2% | -$6,583 |
2024 Q2
8四半期
|
|
88
American Electric Power
AEP
$711億
| $37.9万 | 0.2% |
2,771
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
89
Target
TGT
$718億
| $37.6万 | 0.2% |
2,875
-29
| -1% | -$3,684 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $35.6万 | 0.19% |
1,615
+40
| +3% | +$9,084 |
2023 Q4
10四半期
|
|
91
Visa
V
$7779億
| $35.5万 | 0.19% |
1,035
+180
| +21% | +$5.78万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
92
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $34.7万 | 0.19% |
938
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Ingersoll Rand
IR
$288億
| $34.3万 | 0.18% |
4,189
-64
| -2% | -$4,952 |
2022 Q4
14四半期
|
|
94
Amgen
AMGN
$2418億
| $33.5万 | 0.18% |
925
-170
| -16% | -$5.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
95
W.P. Carey
WPC
$147億
| $33万 | 0.18% |
4,618
-367
| -7% | -$2.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
96
Medtronic
MDT
$1236億
| $33万 | 0.18% |
4,217
-640
| -13% | -$5.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
Dow Inc
DOW
$230億
| $32.4万 | 0.17% |
11,843
-240
| -2% | -$8,710 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $31.2万 | 0.17% |
3,380
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
RPM International
RPM
$130億
| $30.6万 | 0.16% |
2,753
+55
| +2% | +$5,737 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$55億
| $30.2万 | 0.16% |
+6,898
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesは128銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にWelltowerの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.7万でした。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$40.2万相当を減らしました。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Widmann Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWidmann Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。