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Widmann Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.86億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+29%
3年間の予想リターン
+75.15%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.86億
運用資産残高の伸び率
+$1831万
(+11%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.69%
保有額
128
新規
7
買い増し
44
減少
47
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+$52.7万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$40.7万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$33.2万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$40.2万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35.7万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$28.3万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$24.1万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.14% |
| 4 | ヘルスケア | 7.06% |
| 5 | 生活必需品 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
$2078億
| $209万 | 1.12% |
14,911
-277
| -2% | -$3.61万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
27
Microchip Technology
MCHP
$419億
| $193万 | 1.04% |
21,208
+1,214
| +6% | +$10.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4449億
| $193万 | 1.04% |
11,655
-428
| -4% | -$7.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
Ford
F
$475億
| $158万 | 0.85% |
113,474
-5,300
| -4% | -$7.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Merck
MRK
$3698億
| $152万 | 0.82% |
11,831
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Verizon
VZ
$1810億
| $151万 | 0.81% |
35,675
-1,801
| -5% | -$8.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
Iron Mountain
IRM
$342億
| $151万 | 0.81% |
11,925
-200
| -2% | -$2.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
AT&T
T
$1501億
| $145万 | 0.78% |
70,035
+712
| +1% | +$1.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Duke Energy
DUK
$941億
| $142万 | 0.76% |
11,249
-149
| -1% | -$1.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Pfizer
PFE
$1701億
| $141万 | 0.75% |
58,355
+3,485
| +6% | +$9.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $137万 | 0.73% |
1,005
-20
| -2% | -$2.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $136万 | 0.73% |
27,302
+3,600
| +15% | +$18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $136万 | 0.73% |
3,228
-1,010
| -24% | -$40.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
39
Altria Group
MO
$1233億
| $131万 | 0.7% |
18,213
-1,099
| -6% | -$7.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Johnson Controls International
JCI
$915億
| $128万 | 0.69% |
8,769
-49
| -0.6% | -$6,920 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $125万 | 0.67% |
1,038
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Main Street Capital
MAIN
$49.8億
| $124万 | 0.66% |
23,862
-467
| -2% | -$2.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Southern Company
SO
$1040億
| $121万 | 0.65% |
12,641
-80
| -0.6% | -$7,532 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
CVS Health
CVS
$1195億
| $117万 | 0.63% |
11,271
+500
| +5% | +$4.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
Trane Technologies
TT
$1037億
| $116万 | 0.62% |
2,361
-60
| -2% | -$2.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
PepsiCo
PEP
$1836億
| $114万 | 0.61% |
8,427
+40
| +0.5% | +$5,981 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $113万 | 0.61% |
1,565
+495
| +46% | +$22.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.5億
| $113万 | 0.6% |
17,161
+417
| +2% | +$2.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
Barrick Mining
B
$671億
| $113万 | 0.6% |
30,707
-970
| -3% | -$3.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
PPG Industries
PPG
$245億
| $108万 | 0.58% |
8,939
+22
| +0.2% | +$2,450 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesは128銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Widmann Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,597株、評価額は$29.5万でした。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にWelltowerの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.7万でした。
- Widmann Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$40.2万相当を減らしました。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Widmann Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの39%を占めています。
- Widmann Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Widmann Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.86億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWidmann Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。