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WFS

Widmann Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,69 %
Position
128
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+526.835 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+513.843 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+407.170 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+331.842 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+309.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+401.693 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+356.726 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+282.960 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+241.337 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+241.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,31 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 10,14 %
4 Gesundheitswesen 7,06 %
5 Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
26
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,12 %
14.911
-277
-2 % -36.059 $
2022 Q2
16 Quartale
MCHP-Symbol
27
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
21.208
+1.214
+6 % +108.262 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
28
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,04 %
11.655
-428
-4 % -79.662 $
2021 Q4
18 Quartale
F-Symbol
29
Ford
F
49,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,85 %
113.474
-5.300
-4 % -71.505 $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
30
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,82 %
11.831
– –
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
31
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,81 %
35.675
-1.801
-5 % -84.489 $
2021 Q4
18 Quartale
IRM-Symbol
32
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,81 %
11.925
-200
-2 % -24.519 $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
33
AT&T
T
161 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,78 %
70.035
+712
+1 % +17.672 $
2021 Q4
18 Quartale
DUK-Symbol
34
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,76 %
11.249
-149
-1 % -18.795 $
2021 Q4
18 Quartale
PFE-Symbol
35
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,75 %
58.355
+3.485
+6 % +91.162 $
2021 Q4
18 Quartale
GWW-Symbol
36
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,73 %
1.005
-20
-2 % -24.646 $
2021 Q4
18 Quartale
TBIL-Symbol
37
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,73 %
27.302
+3.600
+15 % +179.707 $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,73 %
3.228
-1.010
-24 % -401.693 $
2024 Q3
7 Quartale
MO-Symbol
39
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,7 %
18.213
-1.099
-6 % -76.707 $
2021 Q4
18 Quartale
JCI-Symbol
40
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,69 %
8.769
-49
-0,6 % -6.920 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,67 %
1.038
– –
2021 Q4
18 Quartale
MAIN-Symbol
42
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,66 %
23.862
-467
-2 % -24.613 $
2021 Q4
18 Quartale
SO-Symbol
43
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
12.641
-80
-0,6 % -7.532 $
2021 Q4
18 Quartale
CVS-Symbol
44
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
11.271
+500
+5 % +44.631 $
2021 Q4
18 Quartale
TT-Symbol
45
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,62 %
2.361
-60
-2 % -28.061 $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
46
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
8.427
+40
+0,5 % +5.981 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
47
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,61 %
1.565
+495
+46 % +228.386 $
2025 Q3
3 Quartale
CGW-Symbol
48
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,6 %
17.161
+417
+2 % +26.717 $
2021 Q4
18 Quartale
B-Symbol
49
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,6 %
30.707
-970
-3 % -39.761 $
2024 Q4
6 Quartale
PPG-Symbol
50
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,58 %
8.939
+22
+0,2 % +2.450 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Widmann Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Widmann Financial Services 128 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Widmann Financial Services für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 401.693 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Widmann Financial Services im Q2 2026 war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.835 $.
  • Der größte Positionsabbau von Widmann Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 401.693 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Widmann Financial Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Widmann Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Widmann Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Widmann Financial Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .