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Widmann Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+29%
Retorno est. (3 anos)
+75,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
128
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 527 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 332 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 357 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 241 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,31% |
| 2 | Tecnologia | 15,42% |
| 3 | Bens industriais | 10,14% |
| 4 | Saúde | 7,06% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,09 mi | 1,12% |
14.911
-277
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,9 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
21.208
+1.214
| +6% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
11.655
-428
| -4% | -US$ 79,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,85% |
113.474
-5.300
| -4% | -US$ 71,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 1,52 mi | 0,82% |
11.831
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,51 mi | 0,81% |
35.675
-1.801
| -5% | -US$ 84,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,81% |
11.925
-200
| -2% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,45 mi | 0,78% |
70.035
+712
| +1% | +US$ 17,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,76% |
11.249
-149
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 1,41 mi | 0,75% |
58.355
+3.485
| +6% | +US$ 91,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,73% |
1.005
-20
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 1,36 mi | 0,73% |
27.302
+3.600
| +15% | +US$ 180 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 1,36 mi | 0,73% |
3.228
-1.010
| -24% | -US$ 402 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 1,31 mi | 0,7% |
18.213
-1.099
| -6% | -US$ 76,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,69% |
8.769
-49
| -0,6% | -US$ 6,92 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 1,25 mi | 0,67% |
1.038
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,98 bi
| US$ 1,24 mi | 0,66% |
23.862
-467
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,21 mi | 0,65% |
12.641
-80
| -0,6% | -US$ 7,53 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,17 mi | 0,63% |
11.271
+500
| +5% | +US$ 44,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$ 104 bi
| US$ 1,16 mi | 0,62% |
2.361
-60
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 1,14 mi | 0,61% |
8.427
+40
| +0,5% | +US$ 5,98 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,13 mi | 0,61% |
1.565
+495
| +46% | +US$ 228 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
| US$ 1,13 mi | 0,6% |
17.161
+417
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Barrick Mining
B
US$ 67,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,6% |
30.707
-970
| -3% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
PPG Industries
PPG
US$ 24,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,58% |
8.939
+22
| +0,2% | +US$ 2,45 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Widmann Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Widmann Financial Services detinha 128 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 11% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Widmann Financial Services mostra 7 novas, 44 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 402 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Widmann Financial Services no T2 2026 foi Qualcomm: 1.597 ações no valor de US$ 295 mil.
- Widmann Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 527 mil.
- A maior redução de Widmann Financial Services em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- Widmann Financial Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de Widmann Financial Services representam 39% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Widmann Financial Services abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Widmann Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Widmann Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.