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WFS
Widmann Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+75.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1831만
(+11%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
128
신규
7
증가
44
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.31% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 10.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.06% |
| 5 | 필수소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$2041억
| US$209만 | 1.12% |
14,911
-277
| -2% | -US$3.61만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$193만 | 1.04% |
21,208
+1,214
| +6% | +US$10.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4401억
| US$193만 | 1.04% |
11,655
-428
| -4% | -US$7.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Ford
F
US$486억
| US$158만 | 0.85% |
113,474
-5,300
| -4% | -US$7.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Merck
MRK
US$3544억
| US$152만 | 0.82% |
11,831
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Verizon
VZ
US$1834억
| US$151만 | 0.81% |
35,675
-1,801
| -5% | -US$8.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$151만 | 0.81% |
11,925
-200
| -2% | -US$2.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
AT&T
T
US$1590억
| US$145만 | 0.78% |
70,035
+712
| +1% | +US$1.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$142만 | 0.76% |
11,249
-149
| -1% | -US$1.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$141만 | 0.75% |
58,355
+3,485
| +6% | +US$9.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$137만 | 0.73% |
1,005
-20
| -2% | -US$2.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$136만 | 0.73% |
27,302
+3,600
| +15% | +US$18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$136만 | 0.73% |
3,228
-1,010
| -24% | -US$40.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
Altria Group
MO
US$1237억
| US$131만 | 0.7% |
18,213
-1,099
| -6% | -US$7.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$128만 | 0.69% |
8,769
-49
| -0.6% | -US$6.92천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$125만 | 0.67% |
1,038
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Main Street Capital
MAIN
US$49.7억
| US$124만 | 0.66% |
23,862
-467
| -2% | -US$2.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Southern Company
SO
US$1027억
| US$121만 | 0.65% |
12,641
-80
| -0.6% | -US$7.53천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$117만 | 0.63% |
11,271
+500
| +5% | +US$4.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$1023억
| US$116만 | 0.62% |
2,361
-60
| -2% | -US$2.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$114만 | 0.61% |
8,427
+40
| +0.5% | +US$5.98천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$113만 | 0.61% |
1,565
+495
| +46% | +US$22.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.3억
| US$113만 | 0.6% |
17,161
+417
| +2% | +US$2.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Barrick Mining
B
US$666억
| US$113만 | 0.6% |
30,707
-970
| -3% | -US$3.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$108만 | 0.58% |
8,939
+22
| +0.2% | +US$2.45천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IWA
FFP
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BCM
EFG
FOFP
SCM
RVM
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Widmann Financial Services는 US$1.86억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm으로, 1,597주를 보유했으며 가치는 US$29.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla으로, 추정 금액은 US$40.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$29.5만 상당의 1,597주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Widmann Financial Services로, 추정 증가액은 US$52.7만 규모예요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- Widmann Financial Services는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 39%를 차지해요.
- Widmann Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Widmann Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Widmann Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.