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EFG

Erickson Financial Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.87억 회전율 0%
1년 추정 수익률 22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.01%
1년 예상 수익률
+22%
3년 예상 수익률
+63.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$2701만
자금 흐름
+US$211만
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
92.37%
보유액
25
신규
–
증가
10
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$432만
2
QQQJ 아이콘
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+US$95.8만
3
IWO 아이콘
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$65.4만
4
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$49.5만
5
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$36.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MGK 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+US$424만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$21.8만
3
TQQQ 아이콘
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+US$16.9만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$11.9만
5
UPRO 아이콘
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+US$10.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.87%
2 건강관리 0.5%
3 정보기술 0.47%
4 필수소비재 0.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CGDV 아이콘
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
US$5212만 27.94%
1,057,731
-2,237
-0.2% -US$10.5만
2022 Q4
14개 분기
MGK 아이콘
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
US$2817만 15.1%
320,460
-49,645
-13% -US$424만
2021 Q4
18개 분기
ESGU 아이콘
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
US$2249만 12.05%
137,404
+996
+0.7% +US$15.7만
2021 Q4
18개 분기
QQQ 아이콘
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1741만 9.33%
23,644
+720
+3% +US$49.5만
2021 Q4
18개 분기
VCIT 아이콘
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$1246만 6.68%
150,752
+52,214
+53% +US$432만
2021 Q4
18개 분기
IWO 아이콘
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
US$1110만 5.95%
28,164
+1,793
+7% +US$65.4만
2021 Q4
18개 분기
QQQJ 아이콘
7
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.5억
US$1061만 5.69%
233,584
+22,783
+11% +US$95.8만
2021 Q4
18개 분기
AGG 아이콘
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$833만 4.46%
84,132
+3,708
+5% +US$36.7만
2021 Q4
18개 분기
USIG 아이콘
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
US$522만 2.8%
101,738
-1,980
-2% -US$10.1만
2022 Q4
14개 분기
HYMB 아이콘
10
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
US$444만 2.38%
174,515
-2,102
-1% -US$5.28만
2021 Q4
18개 분기
IEF 아이콘
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$275만 1.47%
29,057
+2,400
+9% +US$22.7만
2025 Q2
4개 분기
SPY 아이콘
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$266만 1.43%
3,567
-164
-4% -US$11.9만
2022 Q3
15개 분기
TLT 아이콘
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$249만 1.33%
28,805
-36
-0.1% -US$3.09천
2022 Q4
14개 분기
TQQQ 아이콘
14
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
US$102만 0.55%
12,636
-2,432
-16% -US$16.9만
2023 Q2
12개 분기
JNJ 아이콘
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$93.6만 0.5%
3,687
+54
+1% +US$1.26만
2021 Q4
18개 분기
UPRO 아이콘
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
US$87.2만 0.47%
6,149
-803
-12% -US$10.6만
2023 Q1
13개 분기
AAPL 아이콘
17
Apple
AAPL
US$5.01조
US$47.8만 0.26%
1,651
-763
-32% -US$21.8만
2021 Q4
18개 분기
MUB 아이콘
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$46.5만 0.25%
4,322
– –
2021 Q4
18개 분기
SPYD 아이콘
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
US$45.4만 0.24%
9,523
+339
+4% +US$1.59만
2021 Q4
18개 분기
DSI 아이콘
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$41.4만 0.22%
2,910
-31
-1% -US$4.25천
2024 Q3
7개 분기
NVDA 아이콘
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$40.8만 0.22%
2,037
+160
+9% +US$3.29만
2024 Q2
8개 분기
VTEB 아이콘
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$36.7만 0.2%
7,261
– –
2021 Q4
18개 분기
SSO 아이콘
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
US$32.5만 0.17%
4,828
-6
-0.1% -US$384
2024 Q3
7개 분기
SPYV 아이콘
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$30.3만 0.16%
4,978
-204
-4% -US$1.22만
2021 Q4
18개 분기
PG 아이콘
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$29.3만 0.16%
2,000
– –
2021 Q4
18개 분기

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FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina AUM US$1.87억 22.11% 1년 추정 수익률
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Erickson Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Erickson Financial Group는 US$1.87억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Erickson Financial Group는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 25개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.

  • 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Erickson Financial Group로, 추정 증가액은 US$432만 규모예요.
  • Erickson Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
  • Erickson Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 92%를 차지해요.
  • Erickson Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Erickson Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Erickson Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.