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STA
Shade Tree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
59.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.72%
1년 예상 수익률
+59.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$3212만
(+23%)
자금 흐름
+US$32.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.86%
보유액
30
신규
3
증가
8
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1179만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$262만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$111만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1035만 |
| 2 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$528만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$86.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$39.3만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$3.49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.69% |
| 2 | 정보기술 | 10.77% |
| 3 | 소재 | 0.66% |
| 4 | 필수소비재 | 0.42% |
| 5 | 금융 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9333만 | 54.36% |
252,227
-2,427
| -1% | -US$86.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1819만 | 10.59% |
212,794
+3,360
| +2% | +US$28.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1649만 | 9.6% |
7,252
-7,248
| -50% | -US$1035만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1049만 | 6.11% |
+28,465
| 신규 | +US$1179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$640만 | 3.73% |
87,248
+15,097
| +21% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$501만 | 2.92% |
98,980
+245
| +0.2% | +US$1.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$354만 | 2.06% |
5,149
-589
| -10% | -US$39.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$248만 | 1.44% |
74,448
+64,520
| +650% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$204만 | 1.19% |
2,723
+1
| +0% | +US$728 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$148만 | 0.86% |
19,256
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.09억
| US$130만 | 0.76% |
22,008
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$113만 | 0.66% |
52,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$107만 | 0.62% |
12,943
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$101만 | 0.59% |
12,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$99.4만 | 0.58% |
+5,381
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$86.8만 | 0.51% |
1,163
+85
| +8% | +US$6.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$84.5만 | 0.49% |
5,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$72.9만 | 0.42% |
779
-35
| -4% | -US$3.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$55.1만 | 0.32% |
5,036
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$54.5만 | 0.32% |
9,885
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$52.8만 | 0.31% |
5,469
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$52.2만 | 0.3% |
1,094
+104
| +11% | +US$4.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Gartner
IT
US$130억
| US$48.5만 | 0.28% |
3,740
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$43.2만 | 0.25% |
33,565
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$35.2만 | 0.21% |
6,894
+1,794
| +35% | +US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Shade Tree Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shade Tree Advisors는 US$1.72억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Shade Tree Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust으로, 28,465주를 보유했으며 가치는 US$1049만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sandisk으로, 추정 금액은 US$1035만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$1049만 상당의 28,465주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shade Tree Advisors로, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1035만예요.
- Shade Tree Advisors는 2026년 2분기에 GlobalFoundries 보유분을 전량 매도해 추정 US$528만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shade Tree Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 93%를 차지해요.
- Shade Tree Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Shade Tree Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Shade Tree Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.