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Arsenal Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$3175만
(+23%)
자금 흐름
+US$1647만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.17%
보유액
113
신규
15
증가
53
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$514만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$129만 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$103만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$83.7만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$73.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$30만 |
| 4 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$26만 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.3% |
| 2 | 정보기술 | 24% |
| 3 | 임의소비재 | 7.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.46% |
| 5 | 산업재 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1313만 | 7.75% |
65,621
+2,843
| +5% | +US$58.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1121만 | 6.61% |
47,021
+448
| +1% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$933만 | 5.51% |
32,249
+899
| +3% | +US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$716만 | 4.22% |
19,188
+54
| +0.3% | +US$2.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$578만 | 3.41% |
67,088
+5,138
| +8% | +US$43.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$559만 | 3.3% |
9,921
+328
| +3% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3억
| US$535만 | 3.16% |
90,155
+6,894
| +8% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$474만 | 2.8% |
+28,709
| 신규 | +US$514만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$464만 | 2.74% |
52,146
+5,239
| +11% | +US$46.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$455만 | 2.69% |
62,963
+10,781
| +21% | +US$73.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$444만 | 2.62% |
11,743
+139
| +1% | +US$5.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$394만 | 2.33% |
43,244
+14,658
| +51% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$366만 | 2.16% |
5,330
+558
| +12% | +US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$352만 | 2.08% |
104,079
+25,267
| +32% | +US$83.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$352만 | 2.08% |
22,258
+2,023
| +10% | +US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$308만 | 1.82% |
54,539
+3,569
| +7% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$280만 | 1.65% |
3,736
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$278만 | 1.64% |
23,847
+1,352
| +6% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$277만 | 1.64% |
8,183
+460
| +6% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$251만 | 1.48% |
32,612
+7,244
| +29% | +US$53.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$230만 | 1.35% |
6,422
+168
| +3% | +US$6.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$202만 | 1.19% |
5,724
+348
| +6% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$202만 | 1.19% |
81,724
+4,025
| +5% | +US$9.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$198만 | 1.17% |
24,603
+827
| +3% | +US$6.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4446억
| US$187만 | 1.1% |
1,999
-85
| -4% | -US$8.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Arsenal Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arsenal Capital Advisors 측은 US$1.69억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Arsenal Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1647만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AeroVironment 주식으로, 28,709주를 보유했으며 가치는 US$474만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$41.3만 규모 줄였어요.
- Arsenal Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AeroVironment 주식으로, US$474만 상당의 28,709주를 매수했어요.
- Arsenal Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Arsenal Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Arsenal Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arsenal Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 42% 비중을 차지해요.
- Arsenal Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Arsenal Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Arsenal Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.