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NWMG
Nicholson Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
10.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.83%
1년 예상 수익률
+10.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$210만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$759만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.02%
보유액
120
신규
6
증가
25
축소
59
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$30.6만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$235만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$141만 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$138만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$136만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.53% |
| 2 | 금융 | 14.6% |
| 3 | 건강관리 | 14.41% |
| 4 | 산업재 | 10.89% |
| 5 | 기타 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.48억
| US$552만 | 3.25% |
1,619,993
+1,000
| +0.1% | +US$3.78천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$502만 | 2.96% |
7,306
-244
| -3% | -US$16.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$416만 | 2.45% |
11,239
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$349만 | 2.06% |
76,245
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$326만 | 1.92% |
11,256
-8
| -0.1% | -US$2.29천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$296만 | 1.75% |
25,222
-1,637
| -6% | -US$17.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$291만 | 1.71% |
9,764
-620
| -6% | -US$17.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$287만 | 1.69% |
7,695
+4
| +0.1% | +US$1.62천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$276만 | 1.62% |
2,298
-9
| -0.4% | -US$9.2천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$273만 | 1.61% |
6,862
-385
| -5% | -US$15.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$264만 | 1.55% |
10,392
-434
| -4% | -US$10.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$250만 | 1.47% |
1,836
-100
| -5% | -US$12.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$249만 | 1.46% |
16,955
-418
| -2% | -US$6.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$248만 | 1.46% |
28,178
-266
| -0.9% | -US$1.92만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$239만 | 1.41% |
17,680
-317
| -2% | -US$4.74만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$230만 | 1.36% |
6,092
-200
| -3% | -US$8.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$228만 | 1.34% |
5,483
-178
| -3% | -US$6.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$227만 | 1.34% |
6,940
+4,418
| +175% | +US$137만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Chubb
CB
US$1388억
| US$225만 | 1.32% |
6,596
-160
| -2% | -US$5.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Linde
LIN
US$2298억
| US$224만 | 1.32% |
4,322
-120
| -3% | -US$6.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$223만 | 1.32% |
19,733
-113
| -0.6% | -US$1.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
General Dynamics
GD
US$931억
| US$220만 | 1.3% |
6,221
+4
| +0.1% | +US$1.37천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$215만 | 1.27% |
6,106
-9
| -0.1% | -US$2.93천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$214만 | 1.26% |
2,189
-37
| -2% | -US$3.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$213만 | 1.25% |
6,206
-94
| -1% | -US$3.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PWA
CBOR
CIA
JWM
AFM
CCM
CA
OCA
Nicholson Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholson Wealth Management Group의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$1.72억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Nicholson Wealth Management Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$759만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Phillips 66으로, 추정 US$235만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholson Wealth Management Group는 Vanguard Dividend Appreciation ETF에 US$31.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholson Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$31.5만 상당의 1,333주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholson Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Nicholson Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$17.2만예요.
- Nicholson Wealth Management Group는 2026년 2분기에 Phillips 66 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholson Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 21%를 차지해요.
- Nicholson Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Nicholson Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.7억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Nicholson Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.