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NWMG
Nicholson Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
10,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,83%
Retorno est. (1 ano)
+10,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,1 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 7,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,02%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
25
Reduzida
59
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,53% |
| 2 | Financeiro | 14,6% |
| 3 | Saúde | 14,41% |
| 4 | Industriais | 10,89% |
| 5 | Diversos | 10,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 248 mi
| US$ 5,52 mi | 3,25% |
1.619.993
+1.000
| +0,1% | +US$ 3,78 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,02 mi | 2,96% |
7.306
-244
| -3% | -US$ 163 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,16 mi | 2,45% |
11.239
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
United Bankshares
UBSI
US$ 6,36 bi
| US$ 3,49 mi | 2,06% |
76.245
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,26 mi | 1,92% |
11.256
-8
| -0,1% | -US$ 2,29 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,96 mi | 1,75% |
25.222
-1.637
| -6% | -US$ 171 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,91 mi | 1,71% |
9.764
-620
| -6% | -US$ 172 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,87 mi | 1,69% |
7.695
+4
| +0,1% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,76 mi | 1,62% |
2.298
-9
| -0,4% | -US$ 9,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,73 mi | 1,61% |
6.862
-385
| -5% | -US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,64 mi | 1,55% |
10.392
-434
| -4% | -US$ 101 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 2,5 mi | 1,47% |
1.836
-100
| -5% | -US$ 123 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,49 mi | 1,46% |
16.955
-418
| -2% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 2,48 mi | 1,46% |
28.178
-266
| -0,9% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,39 mi | 1,41% |
17.680
-317
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,3 mi | 1,36% |
6.092
-200
| -3% | -US$ 80,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,28 mi | 1,34% |
5.483
-178
| -3% | -US$ 66 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,27 mi | 1,34% |
6.940
+4.418
| +175% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,25 mi | 1,32% |
6.596
-160
| -2% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 2,24 mi | 1,32% |
4.322
-120
| -3% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,23 mi | 1,32% |
19.733
-113
| -0,6% | -US$ 14 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,2 mi | 1,3% |
6.221
+4
| +0,1% | +US$ 1,37 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,15 mi | 1,27% |
6.106
-9
| -0,1% | -US$ 2,93 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,14 mi | 1,26% |
2.189
-37
| -2% | -US$ 33,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,13 mi | 1,25% |
6.206
-94
| -1% | -US$ 30,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWA
CBOR
CIA
JWM
AFM
CCM
CA
OCA
Revisão da carteira de Nicholson Wealth Management Group no T2 2026
No T2 2026, Nicholson Wealth Management Group detinha 120 posições no valor de US$ 170 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Nicholson Wealth Management Group fez uma retirada líquida de US$ 7,59 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi Phillips 66, uma posição estimada em US$ 2,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Nicholson Wealth Management Group abriu uma nova posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no valor de US$ 315 mil.
- A maior compra de Nicholson Wealth Management Group no T2 2026 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.333 ações no valor de US$ 315 mil.
- Nicholson Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Nicholson Wealth Management Group em T2 2026 foi em Texas Instruments, com um corte estimado de US$ 172 mil.
- Nicholson Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Phillips 66 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,35 mi.
- As dez maiores posições de Nicholson Wealth Management Group representam 21% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Nicholson Wealth Management Group abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nicholson Wealth Management Group caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nicholson Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.