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NWMG
Nicholson Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
10.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.1 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 7.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.02%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
25
Reducidas
59
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 306 k |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 222 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 205 k |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Factset
FDS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.53% |
| 2 | Finanzas | 14.6% |
| 3 | Atención médica | 14.41% |
| 4 | Industriales | 10.89% |
| 5 | Varios | 10.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perspective Therapeutics
CATX
USD 248 M
| USD 5.52 M | 3.25% |
1,619,993
+1,000
| +0.1% | +USD 3.78 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.02 M | 2.96% |
7,306
-244
| -3% | -USD 163 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.16 M | 2.45% |
11,239
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
United Bankshares
UBSI
USD 6358 M
| USD 3.49 M | 2.06% |
76,245
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.26 M | 1.92% |
11,256
-8
| -0.1% | -USD 2.29 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.96 M | 1.75% |
25,222
-1,637
| -6% | -USD 171 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.91 M | 1.71% |
9,764
-620
| -6% | -USD 172 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.87 M | 1.69% |
7,695
+4
| +0.1% | +USD 1.62 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.76 M | 1.62% |
2,298
-9
| -0.4% | -USD 9.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.73 M | 1.61% |
6,862
-385
| -5% | -USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.64 M | 1.55% |
10,392
-434
| -4% | -USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 2.5 M | 1.47% |
1,836
-100
| -5% | -USD 123 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.49 M | 1.46% |
16,955
-418
| -2% | -USD 60.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 2.48 M | 1.46% |
28,178
-266
| -0.9% | -USD 19.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.39 M | 1.41% |
17,680
-317
| -2% | -USD 47.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.3 M | 1.36% |
6,092
-200
| -3% | -USD 80.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.28 M | 1.34% |
5,483
-178
| -3% | -USD 66 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.27 M | 1.34% |
6,940
+4,418
| +175% | +USD 1.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.25 M | 1.32% |
6,596
-160
| -2% | -USD 52.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 2.24 M | 1.32% |
4,322
-120
| -3% | -USD 60.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.23 M | 1.32% |
19,733
-113
| -0.6% | -USD 14 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 2.2 M | 1.3% |
6,221
+4
| +0.1% | +USD 1.37 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.15 M | 1.27% |
6,106
-9
| -0.1% | -USD 2.93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.14 M | 1.26% |
2,189
-37
| -2% | -USD 33.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.13 M | 1.25% |
6,206
-94
| -1% | -USD 30.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PWA
CBOR
CIA
JWM
AFM
CCM
CA
OCA
Revisión del portafolio de Nicholson Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nicholson Wealth Management Group mantenía 120 posiciones valuadas en USD 170 M, un 1.2% menos que los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Nicholson Wealth Management Group registró retiros netos por USD 7.59 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 59 tenencias. Su salida más destacada fue Phillips 66, una posición estimada en USD 2.35 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, Nicholson Wealth Management Group abrió una nueva posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF por valor de USD 315 k.
- La mayor compra de Nicholson Wealth Management Group en T2 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,333 acciones por un valor de USD 315 k.
- Nicholson Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Nicholson Wealth Management Group durante T2 2026 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 172 k.
- Nicholson Wealth Management Group cerró por completo su posición en Phillips 66 en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.35 M.
- Las diez principales posiciones de Nicholson Wealth Management Group representan 21% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Nicholson Wealth Management Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nicholson Wealth Management Group cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Nicholson Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.