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AAS
AdviceOne Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
26.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 6.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.58%
Posición
47
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 228 k |
| 3 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+USD 225 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 214 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 226 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 224 k |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 220 k |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+USD 64.6 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 44 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 84.25% |
| 2 | Tecnología | 5.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.63% |
| 4 | Finanzas | 1.52% |
| 5 | Varios | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 115 M | 65.08% |
607,171
+29,221
| +5% | +USD 5.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 16.9 M | 9.55% |
230,386
-673
| -0.3% | -USD 44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 10 M | 5.67% |
140,247
-36
| -0% | -USD 2.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.68 M | 4.34% |
18,256
+1
| +0% | +USD 398 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.24 M | 2.39% |
14,638
+259
| +2% | +USD 74.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 2.49 M | 1.41% |
9,389
-247
| -3% | -USD 64.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.31 M | 1.3% |
11,539
+445
| +4% | +USD 91.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 1.19 M | 0.67% |
184,148
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.13 M | 0.64% |
3,024
+51
| +2% | +USD 16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 936 k | 0.53% |
2,620
+80
| +3% | +USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 933 k | 0.53% |
794
+5
| +0.6% | +USD 5.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 879 k | 0.5% |
2,355
+181
| +8% | +USD 73.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 813 k | 0.46% |
5,949
-83
| -1% | -USD 12.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 666 k | 0.38% |
4,606
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 640 k | 0.36% |
855
-310
| -27% | -USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 593 k | 0.34% |
1,021
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 591 k | 0.33% |
297
+8
| +3% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 526 k | 0.3% |
1,484
+1
| +0.1% | +USD 343 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 523 k | 0.3% |
2,195
+51
| +2% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 521 k | 0.29% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 503 k | 0.28% |
1,979
+51
| +3% | +USD 11.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 500 k | 0.28% |
417
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 479 k | 0.27% |
850
+80
| +10% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 469 k | 0.26% |
4,900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 457 k | 0.26% |
3,446
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WFG
AIS
ALAM
CWP
IAMH
MSA
WHCI
RP
Revisión del portafolio de AdviceOne Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AdviceOne Advisory Services mantenía 47 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
AdviceOne Advisory Services destinó USD 6.26 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 260 acciones con un valor de USD 276 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 226 k.
- La mayor compra de AdviceOne Advisory Services en T2 2026 fue Caterpillar: 260 acciones por un valor de USD 276 k.
- AdviceOne Advisory Services fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de AdviceOne Advisory Services durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 226 k.
- AdviceOne Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de AdviceOne Advisory Services representan 92% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- AdviceOne Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AdviceOne Advisory Services aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de AdviceOne Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.