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Good Steward Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
14.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 413 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.48%
Posición
75
Nuevas
7
Aumentadas
23
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 443 k |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 373 k |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 366 k |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 297 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 241 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 813 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 347 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 343 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 338 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86% |
| 2 | Industriales | 3.2% |
| 3 | Tecnología | 3.1% |
| 4 | Energía | 2.36% |
| 5 | Servicios públicos | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 15.1 M | 9.14% |
40,895
-970
| -2% | -USD 347 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 14 M | 8.47% |
283,138
+2,681
| +1% | +USD 133 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
USD 182 M
| USD 11.5 M | 6.96% |
413,875
+3,536
| +0.9% | +USD 96.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.4 M | 6.9% |
16,626
+665
| +4% | +USD 443 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2246 M
| USD 10.6 M | 6.42% |
596,179
-3,843
| -0.6% | -USD 70.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
USD 247 M
| USD 8.28 M | 5% |
345,793
+8,108
| +2% | +USD 193 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 6.09 M | 3.68% |
71,199
-2,168
| -3% | -USD 182 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 5.95 M | 3.59% |
61,628
+901
| +1% | +USD 86.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 5.25 M | 3.17% |
55,545
+1,244
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7947 M
| USD 5.22 M | 3.15% |
114,208
-37
| -0% | -USD 1.69 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.22 M | 3.15% |
71,062
+223
| +0.3% | +USD 16.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 5.14 M | 3.11% |
217,166
-880
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1129 M
| USD 5.05 M | 3.05% |
217,982
-3,455
| -2% | -USD 77 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.34 M | 2.62% |
53,902
+3,058
| +6% | +USD 237 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.24 M | 2.56% |
53,660
+753
| +1% | +USD 59.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 4.16 M | 2.51% |
34,254
+920
| +3% | +USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.01 M | 2.42% |
48,378
-852
| -2% | -USD 67.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.94 M | 2.38% |
36,157
+3,419
| +10% | +USD 373 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4389 M
| USD 2.71 M | 1.64% |
88,492
+2,664
| +3% | +USD 81.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.57 M | 1.55% |
18,789
-39
| -0.2% | -USD 5.84 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.4 M | 1.45% |
6,524
+716
| +12% | +USD 297 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.39 M | 1.44% |
3,204
-10
| -0.3% | -USD 7.25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.38 M | 1.44% |
30,583
+347
| +1% | +USD 27.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 2.12 M | 1.28% |
7,795
+7
| +0.1% | +USD 1.84 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.78 M | 1.07% |
20,260
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Good Steward Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Good Steward Wealth Advisors mantenía 75 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Good Steward Wealth Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 23, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 670 acciones con un valor de USD 239 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 813 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Good Steward Wealth Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 670 acciones por un valor de USD 239 k.
- Good Steward Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 443 k.
- La mayor reducción de Good Steward Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 813 k.
- Good Steward Wealth Advisors cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de Good Steward Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
- Good Steward Wealth Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Good Steward Wealth Advisors aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Good Steward Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.