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Good Steward Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
売買回転率
14.67%
推定1年リターン
16.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.49%
1年予想リターン
+16.15%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
+$1008万
(+6.5%)
資金フロー
+$41.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.48%
保有額
75
新規
7
買い増し
23
減少
34
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$44.3万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$37.3万 |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$36.6万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$29.7万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$81.3万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$34.7万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$34.3万 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+$33.8万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$23.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86% |
| 2 | 資本財・サービス | 3.2% |
| 3 | 情報技術 | 3.1% |
| 4 | エネルギー | 2.36% |
| 5 | 公益事業 | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1513万 | 9.14% |
40,895
-970
| -2% | -$34.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $1403万 | 8.47% |
283,138
+2,681
| +1% | +$13.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
$1.82億
| $1153万 | 6.96% |
413,875
+3,536
| +0.9% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1142万 | 6.9% |
16,626
+665
| +4% | +$44.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.5億
| $1064万 | 6.42% |
596,179
-3,843
| -0.6% | -$7.06万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
$2.47億
| $828万 | 5% |
345,793
+8,108
| +2% | +$19.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $609万 | 3.68% |
71,199
-2,168
| -3% | -$18.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $595万 | 3.59% |
61,628
+901
| +1% | +$8.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $525万 | 3.17% |
55,545
+1,244
| +2% | +$11.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.5億
| $522万 | 3.15% |
114,208
-37
| -0% | -$1,693 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $522万 | 3.15% |
71,062
+223
| +0.3% | +$1.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $514万 | 3.11% |
217,166
-880
| -0.4% | -$2.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.3億
| $505万 | 3.05% |
217,982
-3,455
| -2% | -$7.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $434万 | 2.62% |
53,902
+3,058
| +6% | +$23.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $424万 | 2.56% |
53,660
+753
| +1% | +$5.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $416万 | 2.51% |
34,254
+920
| +3% | +$10.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $401万 | 2.42% |
48,378
-852
| -2% | -$6.79万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $394万 | 2.38% |
36,157
+3,419
| +10% | +$37.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $271万 | 1.64% |
88,492
+2,664
| +3% | +$8.18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $257万 | 1.55% |
18,789
-39
| -0.2% | -$5,837 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $240万 | 1.45% |
6,524
+716
| +12% | +$29.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $239万 | 1.44% |
3,204
-10
| -0.3% | -$7,250 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $238万 | 1.44% |
30,583
+347
| +1% | +$2.71万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1740億
| $212万 | 1.28% |
7,795
+7
| +0.1% | +$1,838 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $178万 | 1.07% |
20,260
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
GC
Good Steward Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Good Steward Wealth Advisorsは75銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.56億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Good Steward Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、23件増加しました、34件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は670株、評価額は$23.9万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$81.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Good Steward Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は670株、評価額は$23.9万でした。
- Good Steward Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.3万でした。
- Good Steward Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$81.3万相当を減らしました。
- Good Steward Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Good Steward Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの56%を占めています。
- Good Steward Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Good Steward Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.66億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のGood Steward Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。