で公開中です！
詳しく見る
VFS
Valpey Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
3.9%
推定1年リターン
16.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.77%
1年予想リターン
+16.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$1420万
(+9.2%)
資金フロー
-$29.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.85%
保有額
77
新規
2
買い増し
34
減少
34
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$66.4万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$48.3万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$44.1万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$39.1万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$55.5万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$41万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$38.8万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$34.5万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$30.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.94% |
| 2 | 情報技術 | 1.59% |
| 3 | ヘルスケア | 0.52% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.38% |
| 5 | エネルギー | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $916万 | 5.46% |
42,033
-1,344
| -3% | -$28.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $847万 | 5.05% |
98,356
-4,610
| -4% | -$38.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $810万 | 4.82% |
239,215
-1,628
| -0.7% | -$5.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $737万 | 4.39% |
152,118
+10,048
| +7% | +$48.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $663万 | 3.95% |
190,366
-12,438
| -6% | -$41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $617万 | 3.67% |
72,145
-2,429
| -3% | -$20.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $608万 | 3.62% |
120,657
+2,296
| +2% | +$11.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $570万 | 3.39% |
236,032
+18,224
| +8% | +$44.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $556万 | 3.31% |
75,702
+5,238
| +7% | +$38.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $537万 | 3.2% |
64,102
-6,789
| -10% | -$55.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $527万 | 3.14% |
67,611
+5,004
| +8% | +$39.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $526万 | 3.13% |
190,038
-11,442
| -6% | -$30.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $479万 | 2.85% |
129,972
-4,528
| -3% | -$15.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $449万 | 2.67% |
55,671
-3,709
| -6% | -$28.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $430万 | 2.56% |
22,879
-240
| -1% | -$4.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $426万 | 2.54% |
17,546
-1,011
| -5% | -$23.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $410万 | 2.44% |
177,319
+12,034
| +7% | +$27.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $402万 | 2.4% |
111,356
-10,449
| -9% | -$34.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $374万 | 2.23% |
35,223
-910
| -3% | -$9.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $316万 | 1.88% |
31,954
+2,547
| +9% | +$25.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $297万 | 1.77% |
26,960
-718
| -3% | -$7.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.4億
| $295万 | 1.76% |
38,411
+646
| +2% | +$4.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $256万 | 1.53% |
19,657
-331
| -2% | -$4.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $253万 | 1.51% |
124,097
+2,555
| +2% | +$5.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $250万 | 1.49% |
22,890
+396
| +2% | +$4.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KK
USWIA
SIM
RCA
CF
IIL
PCM
E3F
Valpey Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valpey Financial Servicesは77銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.54億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.9%でした。 Valpey Financial Servicesは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は77件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Valpey Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCignaで、株数は2,351株、評価額は$64.8万でした。
- Valpey Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.3万でした。
- Valpey Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$55.5万相当を減らしました。
- Valpey Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Valpey Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの41%を占めています。
- Valpey Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Valpey Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$1.68億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のValpey Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。