Estamos no ar no !
Saiba mais
VFS
Valpey Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
3,9%
Retorno est. (1 ano)
16,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,77%
Retorno est. (1 ano)
+16,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
-US$ 292 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,85%
Posição
77
Nova
2
Aumentada
34
Reduzida
34
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 664 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 483 mil |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 441 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 555 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 410 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,94% |
| 2 | Tecnologia | 1,59% |
| 3 | Saúde | 0,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| 5 | Energia | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,16 mi | 5,46% |
42.033
-1.344
| -3% | -US$ 281 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,47 mi | 5,05% |
98.356
-4.610
| -4% | -US$ 388 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,1 mi | 4,82% |
239.215
-1.628
| -0,7% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 7,37 mi | 4,39% |
152.118
+10.048
| +7% | +US$ 483 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 6,63 mi | 3,95% |
190.366
-12.438
| -6% | -US$ 410 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,17 mi | 3,67% |
72.145
-2.429
| -3% | -US$ 203 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,08 mi | 3,62% |
120.657
+2.296
| +2% | +US$ 114 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 5,7 mi | 3,39% |
236.032
+18.224
| +8% | +US$ 441 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,56 mi | 3,31% |
75.702
+5.238
| +7% | +US$ 384 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,37 mi | 3,2% |
64.102
-6.789
| -10% | -US$ 555 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,27 mi | 3,14% |
67.611
+5.004
| +8% | +US$ 391 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,26 mi | 3,13% |
190.038
-11.442
| -6% | -US$ 308 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,79 mi | 2,85% |
129.972
-4.528
| -3% | -US$ 156 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,49 mi | 2,67% |
55.671
-3.709
| -6% | -US$ 288 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 4,3 mi | 2,56% |
22.879
-240
| -1% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,26 mi | 2,54% |
17.546
-1.011
| -5% | -US$ 235 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 4,1 mi | 2,44% |
177.319
+12.034
| +7% | +US$ 278 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,02 mi | 2,4% |
111.356
-10.449
| -9% | -US$ 345 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 3,74 mi | 2,23% |
35.223
-910
| -3% | -US$ 93 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,16 mi | 1,88% |
31.954
+2.547
| +9% | +US$ 252 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 2,97 mi | 1,77% |
26.960
-718
| -3% | -US$ 77,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 2,95 mi | 1,76% |
38.411
+646
| +2% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 2,56 mi | 1,53% |
19.657
-331
| -2% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 2,53 mi | 1,51% |
124.097
+2.555
| +2% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,5 mi | 1,49% |
22.890
+396
| +2% | +US$ 43,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KK
USWIA
SIM
RCA
CF
IIL
PCM
E3F
Revisão da carteira de Valpey Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valpey Financial Services detinha 77 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,9%. Valpey Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 77 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Valpey Financial Services no T2 2026 foi Cigna: 2.351 ações no valor de US$ 648 mil.
- Valpey Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 483 mil.
- A maior redução de Valpey Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 555 mil.
- Valpey Financial Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Valpey Financial Services representam 41% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2026.
- Valpey Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valpey Financial Services subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valpey Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.