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Good Steward Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 166 mi
Giro
14,67%
Retorno est. (1 ano)
16,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,49%
Retorno est. (1 ano)
+16,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 413 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,48%
Posição
75
Nova
7
Aumentada
23
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 443 mil |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 373 mil |
| 3 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 241 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 813 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 347 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 343 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86% |
| 2 | Bens industriais | 3,2% |
| 3 | Tecnologia | 3,1% |
| 4 | Energia | 2,36% |
| 5 | Serviços públicos | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 15,1 mi | 9,14% |
40.895
-970
| -2% | -US$ 347 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 14 mi | 8,47% |
283.138
+2.681
| +1% | +US$ 133 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$ 182 mi
| US$ 11,5 mi | 6,96% |
413.875
+3.536
| +0,9% | +US$ 96,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,4 mi | 6,9% |
16.626
+665
| +4% | +US$ 443 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 10,6 mi | 6,42% |
596.179
-3.843
| -0,6% | -US$ 70,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$ 247 mi
| US$ 8,28 mi | 5% |
345.793
+8.108
| +2% | +US$ 193 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 6,09 mi | 3,68% |
71.199
-2.168
| -3% | -US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 5,95 mi | 3,59% |
61.628
+901
| +1% | +US$ 86,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 5,25 mi | 3,17% |
55.545
+1.244
| +2% | +US$ 118 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
| US$ 5,22 mi | 3,15% |
114.208
-37
| -0% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,22 mi | 3,15% |
71.062
+223
| +0,3% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 5,14 mi | 3,11% |
217.166
-880
| -0,4% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,13 bi
| US$ 5,05 mi | 3,05% |
217.982
-3.455
| -2% | -US$ 77 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,34 mi | 2,62% |
53.902
+3.058
| +6% | +US$ 237 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,24 mi | 2,56% |
53.660
+753
| +1% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 4,16 mi | 2,51% |
34.254
+920
| +3% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,01 mi | 2,42% |
48.378
-852
| -2% | -US$ 67,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,94 mi | 2,38% |
36.157
+3.419
| +10% | +US$ 373 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 2,71 mi | 1,64% |
88.492
+2.664
| +3% | +US$ 81,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,57 mi | 1,55% |
18.789
-39
| -0,2% | -US$ 5,84 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 2,4 mi | 1,45% |
6.524
+716
| +12% | +US$ 297 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,39 mi | 1,44% |
3.204
-10
| -0,3% | -US$ 7,25 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,38 mi | 1,44% |
30.583
+347
| +1% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 2,12 mi | 1,28% |
7.795
+7
| +0,1% | +US$ 1,84 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
20.260
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
Revisão da carteira de Good Steward Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Good Steward Wealth Advisors detinha 75 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Good Steward Wealth Advisors mostra 7 novas, 23 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 670 ações no valor de US$ 239 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 813 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Good Steward Wealth Advisors no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 670 ações no valor de US$ 239 mil.
- Good Steward Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 443 mil.
- A maior redução de Good Steward Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 813 mil.
- Good Steward Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 343 mil.
- As dez maiores posições de Good Steward Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2026.
- Good Steward Wealth Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Good Steward Wealth Advisors subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Good Steward Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.