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GSWA

Good Steward Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 14,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+413.067 $
Kapitalfluss %
0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,48 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+443.313 $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+372.536 $
3
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+365.779 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+296.618 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+241.177 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+813.200 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+346.834 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+342.976 $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+337.687 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+234.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86 %
2 Industrie 3,2 %
3 Technologie 3,1 %
4 Energie 2,36 %
5 Versorger 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
15,1 Mio. $ 9,14 %
40.895
-970
-2 % -346.834 $
2025 Q1
5 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
14 Mio. $ 8,47 %
283.138
+2.681
+1 % +133.048 $
2025 Q1
5 Quartale
SEPI-Symbol
3
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
183 Mio. $
11,5 Mio. $ 6,96 %
413.875
+3.536
+0,9 % +96.659 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
11,4 Mio. $ 6,9 %
16.626
+665
+4 % +443.313 $
2025 Q1
5 Quartale
PFXF-Symbol
5
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,42 %
596.179
-3.843
-0,6 % -70.611 $
2025 Q1
5 Quartale
EMBD-Symbol
6
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
245 Mio. $
8,28 Mio. $ 5 %
345.793
+8.108
+2 % +192.824 $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,68 %
71.199
-2.168
-3 % -181.549 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,59 %
61.628
+901
+1 % +86.544 $
2025 Q1
5 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,17 %
55.545
+1.244
+2 % +117.725 $
2025 Q1
5 Quartale
DIVO-Symbol
10
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,15 %
114.208
-37
-0 % -1.693 $
2025 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,15 %
71.062
+223
+0,3 % +16.363 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHH-Symbol
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,11 %
217.166
-880
-0,4 % -20.517 $
2025 Q4
2 Quartale
PEY-Symbol
13
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,05 %
217.982
-3.455
-2 % -76.989 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,62 %
53.902
+3.058
+6 % +237.075 $
2025 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,56 %
53.660
+753
+1 % +59.524 $
2025 Q1
5 Quartale
VTWO-Symbol
16
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,51 %
34.254
+920
+3 % +104.461 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,42 %
48.378
-852
-2 % -67.912 $
2025 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,38 %
36.157
+3.419
+10 % +372.536 $
2025 Q2
4 Quartale
DBMF-Symbol
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,64 %
88.492
+2.664
+3 % +81.846 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,55 %
18.789
-39
-0,2 % -5.837 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,45 %
6.524
+716
+12 % +296.618 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,44 %
3.204
-10
-0,3 % -7.250 $
2025 Q1
5 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,44 %
30.583
+347
+1 % +27.080 $
2025 Q1
5 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,28 %
7.795
+7
+0,1 % +1.838 $
2025 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
20.260
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States 166 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 29,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kurv Investment Management San Francisco, California 166 Mio. $ AUM
BCA
Bitterroot Capital Advisors Bozeman, Montana 166 Mio. $ AUM
LM
Lansing Management New York 165 Mio. $ AUM 8,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Good Steward Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Good Steward Wealth Advisors 75 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Good Steward Wealth Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 23 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 670 Aktien im Wert von 239.438 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 813.200 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Good Steward Wealth Advisors im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 670 Aktien im Wert von 239.438 $.
  • Good Steward Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 443.313 $.
  • Der größte Positionsabbau von Good Steward Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 813.200 $.
  • Good Steward Wealth Advisors hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 342.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Good Steward Wealth Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Good Steward Wealth Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Good Steward Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Good Steward Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .