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DCM

Davis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 22,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss
-3,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,5 %
Position
1.379
Neu
109
Aufgestockt
429
Reduziert
253
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+793.797 $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+501.411 $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+443.171 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+433.610 $
5
AMCR-Symbol
Amcor
AMCR
+391.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,18 Mio. $
2
G-Symbol
Genpact
G
+1,14 Mio. $
3
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+578.931 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+390.830 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+318.121 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,5 %
2 Technologie 12,36 %
3 Finanzwesen 8,6 %
4 Industrie 8,2 %
5 Gesundheitswesen 6,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
25,7 Mio. $ 15,38 %
877.543
+27.053
+3 % +793.797 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,03 %
367.175
+15.586
+4 % +433.610 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,63 Mio. $ 5,16 %
265.361
+1.595
+0,6 % +53.772 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,84 %
196.961
-1.047
-0,5 % -35.818 $
2020 Q1
26 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,75 Mio. $ 3,44 %
16.869
+364
+2 % +125.477 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,51 Mio. $ 3,29 %
16.550
-381
-2 % -122.376 $
2020 Q1
26 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,41 %
10.792
-127
-1 % -47.598 $
2020 Q1
26 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,54 Mio. $ 2,12 %
6.902
-526
-7 % -243.254 $
2020 Q1
26 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,05 %
13.769
-150
-1 % -38.111 $
2020 Q1
26 Quartale
BNY-Symbol
10
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,78 %
20.607
-2.025
-9 % -318.121 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,71 %
79.732
+9.616
+14 % +337.091 $
2024 Q2
9 Quartale
ALL-Symbol
12
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,67 %
12.602
-645
-5 % -163.560 $
2020 Q1
26 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,65 %
25.703
-1.604
-6 % -180.709 $
2020 Q1
26 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,58 %
9.736
-282
-3 % -81.996 $
2020 Q1
26 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,56 %
7.269
-200
-3 % -73.107 $
2020 Q1
26 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,54 %
6.122
-399
-6 % -159.031 $
2020 Q1
26 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,53 %
29.676
-1.158
-4 % -100.436 $
2020 Q1
26 Quartale
RSG-Symbol
18
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,51 %
12.062
-368
-3 % -80.082 $
2020 Q1
26 Quartale
SCHH-Symbol
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,46 %
111.070
+6.940
+7 % +164.730 $
2020 Q1
26 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,42 %
8.994
-862
-9 % -227.412 $
2020 Q1
26 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,28 %
20.623
-506
-2 % -55.554 $
2020 Q1
26 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,11 %
4.314
-8
-0,2 % -3.339 $
2020 Q1
26 Quartale
VOYA-Symbol
23
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,06 %
18.760
-1.286
-6 % -127.876 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,05 %
2.306
-6
-0,3 % -4.558 $
2020 Q1
26 Quartale
RIO-Symbol
25
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,97 %
17.240
-939
-5 % -91.172 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois 167 Mio. $ AUM
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davis Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davis Capital Management 1.379 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 0,98 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Davis Capital Management für Q3 2026 weist 109 neu, 429 erhöht, 253 reduziert und 204 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab High Yield Bond ETF: 1.897 Aktien im Wert von 47.880 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Davis Capital Management im Q3 2026 war Schwab High Yield Bond ETF: 1.897 Aktien im Wert von 47.880 $.
  • Davis Capital Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 793.797 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davis Capital Management im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Davis Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.584 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davis Capital Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Davis Capital Management eröffnete 109 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Davis Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davis Capital Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .