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DCM
Davis Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
22.7%
推定1年リターン
17.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.78%
1年予想リターン
+17.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
-$166万
(-0.98%)
資金フロー
-$347万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.5%
保有額
1,379
新規
109
買い増し
429
減少
253
解消
204
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$79.4万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$50.1万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$44.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$43.4万 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+$39.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$118万 |
| 2 |
Genpact
G
|
+$114万 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$57.9万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$39.1万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$31.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.5% |
| 2 | 情報技術 | 12.36% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.2% |
| 5 | ヘルスケア | 6.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2572万 | 15.38% |
877,543
+27,053
| +3% | +$79.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1009万 | 6.03% |
367,175
+15,586
| +4% | +$43.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $863万 | 5.16% |
265,361
+1,595
| +0.6% | +$5.38万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $643万 | 3.84% |
196,961
-1,047
| -0.5% | -$3.58万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $575万 | 3.44% |
16,869
+364
| +2% | +$12.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $551万 | 3.29% |
16,550
-381
| -2% | -$12.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $404万 | 2.41% |
10,792
-127
| -1% | -$4.76万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $354万 | 2.12% |
6,902
-526
| -7% | -$24.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $343万 | 2.05% |
13,769
-150
| -1% | -$3.81万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $298万 | 1.78% |
20,607
-2,025
| -9% | -$31.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $286万 | 1.71% |
79,732
+9,616
| +14% | +$33.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
Allstate
ALL
$627億
| $280万 | 1.67% |
12,602
-645
| -5% | -$16.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $277万 | 1.65% |
25,703
-1,604
| -6% | -$18.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1717億
| $265万 | 1.58% |
9,736
-282
| -3% | -$8.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $261万 | 1.56% |
7,269
-200
| -3% | -$7.31万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $258万 | 1.54% |
6,122
-399
| -6% | -$15.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $255万 | 1.53% |
29,676
-1,158
| -4% | -$10万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
Republic Services
RSG
$709億
| $253万 | 1.51% |
12,062
-368
| -3% | -$8.01万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $245万 | 1.46% |
111,070
+6,940
| +7% | +$16.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $238万 | 1.42% |
8,994
-862
| -9% | -$22.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $214万 | 1.28% |
20,623
-506
| -2% | -$5.56万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1520億
| $185万 | 1.11% |
4,314
-8
| -0.2% | -$3,339 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $177万 | 1.06% |
18,760
-1,286
| -6% | -$12.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $176万 | 1.05% |
2,306
-6
| -0.3% | -$4,558 |
2020 Q1
26四半期
|
|
25
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $162万 | 0.97% |
17,240
-939
| -5% | -$9.12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
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Davis Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Davis Capital Managementは$1.67億相当のポジションを1,379件保有しており、前四半期の$1.69億から0.98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Davis Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 109件、429件増加しました、253件減少、204件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab High Yield Bond ETFで、保有株数は1,897株、評価額は$4.79万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$118万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Davis Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab High Yield Bond ETFで、株数は1,897株、評価額は$4.79万でした。
- Davis Capital Managementは2026年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- Davis Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$118万相当を減らしました。
- Davis Capital Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.16万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Davis Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの46%を占めています。
- Davis Capital Managementは2026年第3四半期に新たに109件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
- Davis Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%減少し、$1.67億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のDavis Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。