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VFS

Valpey Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 3,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
-292.285 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,85 %
Position
77
Neu
2
Aufgestockt
34
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+664.192 $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+483.343 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+440.501 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+390.512 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+384.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+554.845 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+409.720 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+387.899 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+345.287 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+308.464 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,94 %
2 Technologie 1,59 %
3 Gesundheitswesen 0,52 %
4 Kommunikationsdienste 0,38 %
5 Energie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,16 Mio. $ 5,46 %
42.033
-1.344
-3 % -280.652 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,47 Mio. $ 5,05 %
98.356
-4.610
-4 % -387.899 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,82 %
239.215
-1.628
-0,7 % -53.948 $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,39 %
152.118
+10.048
+7 % +483.343 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,95 %
190.366
-12.438
-6 % -409.720 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,67 %
72.145
-2.429
-3 % -203.406 $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,62 %
120.657
+2.296
+2 % +113.814 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHO-Symbol
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
5,7 Mio. $ 3,39 %
236.032
+18.224
+8 % +440.501 $
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,31 %
75.702
+5.238
+7 % +384.358 $
2025 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3,2 %
64.102
-6.789
-10 % -554.845 $
2025 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,14 %
67.611
+5.004
+8 % +390.512 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,13 %
190.038
-11.442
-6 % -308.464 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,85 %
129.972
-4.528
-3 % -155.843 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,67 %
55.671
-3.709
-6 % -287.544 $
2025 Q2
4 Quartale
IUSG-Symbol
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,56 %
22.879
-240
-1 % -43.352 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,54 %
17.546
-1.011
-5 % -235.174 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHZ-Symbol
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,44 %
177.319
+12.034
+7 % +278.467 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,4 %
111.356
-10.449
-9 % -345.287 $
2025 Q2
4 Quartale
VONV-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,23 %
35.223
-910
-3 % -93.006 $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,88 %
31.954
+2.547
+9 % +252.009 $
2025 Q2
4 Quartale
IUSV-Symbol
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,77 %
26.960
-718
-3 % -77.693 $
2025 Q2
4 Quartale
VTC-Symbol
22
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,76 %
38.411
+646
+2 % +49.596 $
2025 Q2
4 Quartale
IVOO-Symbol
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,53 %
19.657
-331
-2 % -41.112 $
2025 Q2
4 Quartale
BKLN-Symbol
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,51 %
124.097
+2.555
+2 % +52.404 $
2025 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,49 %
22.890
+396
+2 % +43.776 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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UP Strategic Wealth Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 168 Mio. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RCA
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CBM Financial Austin, Texas 168 Mio. $ AUM
IIL
Income Insurance Ltd Singapore 168 Mio. $ AUM
PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM
E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas 168 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valpey Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valpey Financial Services 77 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,9 %. Valpey Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 77 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Valpey Financial Services im Q2 2026 war Cigna: 2.351 Aktien im Wert von 648.124 $.
  • Valpey Financial Services hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.343 $.
  • Der größte Positionsabbau von Valpey Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 554.845 $.
  • Valpey Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valpey Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Valpey Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valpey Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valpey Financial Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .