Valpey Financial Servicess Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valpey Financial Services Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	643.412 $	Kaufen	27.148 +10.409	+62 %	+252.900 $	0,38 %	51
2026 Q2	412.795 $	Kaufen	16.739 +3.926	+31 %	+97.042 $	0,25 %	60
2026 Q1	319.181 $	Kaufen	12.813 +24	+0,2 %	+602 $	0,21 %	64
2025 Q4	320.743 $	Kaufen	12.789 +2.505	+24 %	+63.041 $	0,2 %	64
2025 Q3	258.427 $	Kaufen	+10.284	Neu	+256.968 $	0,17 %	65

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 25,3 Mrd. $ AUM 51,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Valpey Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Valpey Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 um 62 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 252.900 $ und erhöhte die Position damit auf 27.148 Aktien im Wert von 643.412 $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Valpey Financial Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 345 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valpey Financial Services 27.148 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 643.412 $.
Valpey Financial Services kaufte im Q3 2026 10.409 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 252.900 $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Valpey Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 51.
Valpey Financial Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 345 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Valpey Financial Services für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .