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AAS

AdviceOne Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 17,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,58 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+5,36 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+228.403 $
3
TSPA-Symbol
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+225.214 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+214.014 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+211.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+225.741 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+223.544 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+220.204 $
4
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+64.632 $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+43.987 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 84,25 %
2 Technologie 5,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,63 %
4 Finanzwesen 1,52 %
5 Sonstiges 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
1
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
115 Mio. $ 65,08 %
607.171
+29.221
+5 % +5,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CARR-Symbol
2
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 9,55 %
230.386
-673
-0,3 % -43.987 $
2024 Q4
6 Quartale
OTIS-Symbol
3
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
10 Mio. $ 5,67 %
140.247
-36
-0 % -2.689 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,68 Mio. $ 4,34 %
18.256
+1
+0 % +398 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,24 Mio. $ 2,39 %
14.638
+259
+2 % +74.083 $
2024 Q4
6 Quartale
LECO-Symbol
6
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,41 %
9.389
-247
-3 % -64.632 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,3 %
11.539
+445
+4 % +91.494 $
2024 Q4
6 Quartale
SWIM-Symbol
8
Latham Group
SWIM
720 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,67 %
184.148
– –
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,64 %
3.024
+51
+2 % +15.967 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
936.412 $ 0,53 %
2.620
+80
+3 % +28.797 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
11
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
932.541 $ 0,53 %
794
+5
+0,6 % +5.103 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
878.576 $ 0,5 %
2.355
+181
+8 % +73.233 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
813.390 $ 0,46 %
5.949
-83
-1 % -12.422 $
2024 Q4
6 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
666.023 $ 0,38 %
4.606
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
640.301 $ 0,36 %
855
-310
-27 % -225.741 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
593.109 $ 0,34 %
1.021
– –
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
631 Mrd. $
590.864 $ 0,33 %
297
+8
+3 % +12.734 $
2025 Q3
3 Quartale
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
525.568 $ 0,3 %
1.484
+1
+0,1 % +343 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
523.156 $ 0,3 %
2.195
+51
+2 % +12.801 $
2024 Q4
6 Quartale
TSEM-Symbol
20
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
521.280 $ 0,29 %
2.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
502.619 $ 0,28 %
1.979
+51
+3 % +11.886 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
500.458 $ 0,28 %
417
– –
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
478.904 $ 0,27 %
850
+80
+10 % +48.919 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
468.979 $ 0,26 %
4.900
– –
2024 Q4
6 Quartale
HIG-Symbol
25
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
456.664 $ 0,26 %
3.446
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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Wormser Freres Gestion Paris, France 177 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Clark Wealth Partners O'fallon, Illinois 177 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSA
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM 66,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHCI
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 177 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Regeneron Pharmaceuticals Tarrytown, New York 177 Mio. $ AUM 9,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AdviceOne Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AdviceOne Advisory Services 47 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

AdviceOne Advisory Services investierte 6,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 260 Aktien im Wert von 276.446 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 225.741 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AdviceOne Advisory Services im Q2 2026 war Caterpillar: 260 Aktien im Wert von 276.446 $.
  • AdviceOne Advisory Services hat seine Position in RTX Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AdviceOne Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 225.741 $.
  • AdviceOne Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AdviceOne Advisory Services machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • AdviceOne Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AdviceOne Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von AdviceOne Advisory Services für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .