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AdviceOne Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
168 Mio. $
Umschlag
10,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,41 Mio. $
(-5,3 %)
Kapitalfluss
-1,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,03 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+147.252 $ |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+121.679 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+119.044 $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+103.062 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+296.535 $ |
| 3 |
Latham Group
SWIM
|
+292.255 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+271.632 $ |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+236.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 82,9 % |
| 2 | Technologie | 6,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,49 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,99 Bio. $
| 432.494 $ | 0,26 % |
1.269
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 406.161 $ | 0,24 % |
4.900
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 396.324 $ | 0,24 % |
3.239
-207
| -6 % | -28.413 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
AbbVie
ABBV
499 Mrd. $
| 385.105 $ | 0,23 % |
1.472
-3
| -0,2 % | -769 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 380.735 $ | 0,23 % |
6.995
+6
| +0,1 % | +366 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
| 377.764 $ | 0,23 % |
6.174
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 358.600 $ | 0,21 % |
420
-25
| -6 % | -21.508 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 329.906 $ | 0,2 % |
2.636
+15
| +0,6 % | +1.859 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Walmart Inc
WMT
940 Mrd. $
| 296.519 $ | 0,18 % |
2.853
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
National Bankshares
NKSH
281 Mio. $
| 273.086 $ | 0,16 % |
6.516
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,6 Mrd. $
| 237.063 $ | 0,14 % |
4.912
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,5 Mrd. $
| 230.406 $ | 0,14 % |
1.872
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 227.659 $ | 0,14 % |
3.381
+2
| +0,1 % | +139 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 226.370 $ | 0,14 % |
306
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 216.522 $ | 0,13 % |
3.542
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 215.612 $ | 0,13 % |
433
+11
| +3 % | +5.550 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Caterpillar
CAT
327 Mrd. $
| 209.995 $ | 0,13 % |
259
-1
| -0,4 % | -848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
Boeing
BA
152 Mrd. $
| – | – |
-949
| Geschlossen | -205.430 $ | – |
|
|
44
Corning
GLW
109 Mrd. $
| – | – |
-1.063
| Geschlossen | -271.632 $ | – |
|
|
45
L3Harris
LHX
47,2 Mrd. $
| – | – |
-813
| Geschlossen | -236.250 $ | – |
|
|
46
Visa
V
772 Mrd. $
| – | – |
-864
| Geschlossen | -296.535 $ | – |
|
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BV
Portfolio-Rückblick von AdviceOne Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AdviceOne Advisory Services 46 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AdviceOne Advisory Services für Q3 2026 weist 1 neu, 18 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 8.938 Aktien im Wert von 961.952 $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von AdviceOne Advisory Services im Q3 2026 war Cisco: 8.938 Aktien im Wert von 961.952 $.
- AdviceOne Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147.252 $.
- Der größte Positionsabbau von AdviceOne Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
- AdviceOne Advisory Services hat seine Position in Visa im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 296.535 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AdviceOne Advisory Services machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- AdviceOne Advisory Services hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von AdviceOne Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von AdviceOne Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .