AdviceOne Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄

AdviceOne Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、AdviceOne Advisory Servicesは$1.68億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$1.77億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

AdviceOne Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、18件増加しました、10件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCiscoで、保有株数は8,938株、評価額は$96.2万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$146万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• AdviceOne Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は8,938株、評価額は$96.2万でした。
• AdviceOne Advisory Servicesは2026年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.7万でした。
• AdviceOne Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$146万相当を減らしました。
• AdviceOne Advisory Servicesは2026年第3四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、AdviceOne Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの91%を占めています。
• AdviceOne Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
• AdviceOne Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$1.68億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のAdviceOne Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。