¡Ya estamos en !
Descubre más
AdviceOne Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
10.87%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.41 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 1.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.03%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
10
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 147 k |
| 3 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 122 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 119 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 103 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 297 k |
| 3 |
Latham Group
SWIM
|
+USD 292 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 272 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 82.9% |
| 2 | Tecnología | 6.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.09% |
| 4 | Finanzas | 1.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 432 k | 0.26% |
1,269
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 406 k | 0.24% |
4,900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.2 mil M
| USD 396 k | 0.24% |
3,239
-207
| -6% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 385 k | 0.23% |
1,472
-3
| -0.2% | -USD 769 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 381 k | 0.23% |
6,995
+6
| +0.1% | +USD 366 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1439 M
| USD 378 k | 0.23% |
6,174
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| USD 359 k | 0.21% |
420
-25
| -6% | -USD 21.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 330 k | 0.2% |
2,636
+15
| +0.6% | +USD 1.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 297 k | 0.18% |
2,853
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
National Bankshares
NKSH
USD 258 M
| USD 273 k | 0.16% |
6,516
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4662 M
| USD 237 k | 0.14% |
4,912
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 230 k | 0.14% |
1,872
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 228 k | 0.14% |
3,381
+2
| +0.1% | +USD 139 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 226 k | 0.14% |
306
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 217 k | 0.13% |
3,542
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 216 k | 0.13% |
433
+11
| +3% | +USD 5.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
USD 326 mil M
| USD 210 k | 0.13% |
259
-1
| -0.4% | -USD 848 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Boeing
BA
USD 134 mil M
| – | – |
-949
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
44
Corning
GLW
USD 109 mil M
| – | – |
-1,063
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
|
45
L3Harris
LHX
USD 48.1 mil M
| – | – |
-813
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
|
46
Visa
V
USD 754 mil M
| – | – |
-864
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
Fondos similares
BV
Revisión del portafolio de AdviceOne Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AdviceOne Advisory Services mantenía 46 posiciones valuadas en USD 168 M, un 5.3% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AdviceOne Advisory Services muestra 1 nuevos, Aumentaron 18, 10 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cisco: 8,938 acciones con un valor de USD 962 k. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de AdviceOne Advisory Services en T3 2026 fue Cisco: 8,938 acciones por un valor de USD 962 k.
- AdviceOne Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 147 k.
- La mayor reducción de AdviceOne Advisory Services durante T3 2026 fue en RTX Corp, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- AdviceOne Advisory Services cerró por completo su posición en Visa en T3 2026, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de AdviceOne Advisory Services representan 91% de su cartera de USD 168 M en T3 2026.
- AdviceOne Advisory Services abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de AdviceOne Advisory Services cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de AdviceOne Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.