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Fairscale Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 2.25%
Rendimiento estimado a 1 año 28.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.8 M
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital %
0.62%
10 principales posiciones (%)
52.44%
Posición
444
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 566 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 297 k
3
icono de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+USD 297 k
4
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 219 k
5
icono de CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 222 k
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 126 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 118 k
4
icono de FCX
Freeport-McMoran
FCX
+USD 107 k
5
icono de SNPS
Synopsys
SNPS
+USD 101 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.24%
2 Tecnología 20.89%
3 Finanzas 6.18%
4 Servicios de comunicación 6%
5 Consumo discrecional 3.95%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 30.7 M 18.35%
44,731
+446
+1% +USD 297 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IGM
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
USD 14.1 M 8.42%
86,158
-341
-0.4% -USD 51.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11.9 M 7.08%
59,224
-575
-1% -USD 118 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.77 M 4.04%
23,398
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de VOOV
5
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
USD 6.02 M 3.59%
27,444
-57
-0.2% -USD 12.3 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.47 M 2.67%
6,068
+822
+16% +USD 566 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.87 M 2.31%
10,823
-188
-2% -USD 67.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.62 M 2.16%
9,699
+30
+0.3% +USD 12.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de COWZ
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 3.57 M 2.13%
57,316
-237
-0.4% -USD 15 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.83 M 1.69%
11,880
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.7 M 1.61%
7,856
-10
-0.1% -USD 3.21 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.61 M 1.56%
7,391
-160
-2% -USD 57.2 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHD
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.59 M 1.55%
81,679
+3,664
+5% +USD 116 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TSLA
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.35 M 1.4%
5,591
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.25 M 1.34%
6,876
-28
-0.4% -USD 8.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.09 M 1.25%
5,527
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.85 M 1.11%
3,289
-26
-0.8% -USD 15.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.78 M 1.07%
11,284
+1,401
+14% +USD 219 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IJK
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 1.54 M 0.92%
13,096
+2,671
+26% +USD 297 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTV
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.54 M 0.92%
7,050
+72
+1% +USD 15 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.38 M 0.83%
2,763
-263
-9% -USD 126 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.34 M 0.8%
3,608
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de VOT
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 1.31 M 0.78%
4,277
-98
-2% -USD 28.3 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IVE
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.22 M 0.73%
5,386
-56
-1% -USD 12.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de NFLX
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 1.18 M 0.7%
16,509
-80
-0.5% -USD 7.04 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey AUM de USD 167 M 58.25% Rendimiento estimado a 1 año
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York AUM de USD 167 M 4.07% Rendimiento estimado a 1 año
BV
Boxwood Ventures Chicago, Illinois AUM de USD 168 M 33.01% Rendimiento estimado a 1 año
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois AUM de USD 167 M
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 167 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de USD 167 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas AUM de USD 167 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Pincus Capital Management New York AUM de USD 168 M

Revisión del portafolio de Fairscale Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fairscale Capital mantenía 444 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 16% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Fairscale Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 444 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Fairscale Capital en T2 2026 fue Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7,230 acciones por un valor de USD 200 k.
  • Fairscale Capital fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 566 k.
  • La mayor reducción de Fairscale Capital durante T2 2026 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 222 k.
  • Fairscale Capital cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.2 k.
  • Las diez principales posiciones de Fairscale Capital representan 52% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Fairscale Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fairscale Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Fairscale Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.