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Fairscale Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
20.61%
Rendimiento estimado a 1 año
22.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.47 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 756 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.91%
Posición
553
Nuevas
111
Aumentadas
137
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 244 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 102 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 91.1 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 78.7 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 66.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 174 k |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 163 k |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 116 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 95 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 77 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.91% |
| 2 | Tecnología | 22.25% |
| 3 | Finanzas | 6.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.08% |
| 5 | Salud | 4.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.7 mil M
| USD 218 k | 0.13% |
5,707
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 216 k | 0.13% |
824
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 211 k | 0.12% |
641
-15
| -2% | -USD 4.92 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
104
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
USD 28 M
| USD 202 k | 0.12% |
7,230
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 195 k | 0.11% |
1,660
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 189 k | 0.11% |
734
-45
| -6% | -USD 11.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
107
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 185 k | 0.11% |
1,419
+37
| +3% | +USD 5.22 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 184 k | 0.11% |
611
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
109
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.7 mil M
| USD 175 k | 0.1% |
1,728
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
110
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.5 mil M
| USD 173 k | 0.1% |
3,549
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 173 k | 0.1% |
1,055
+48
| +5% | +USD 7.87 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 172 k | 0.1% |
3,518
+15
| +0.4% | +USD 762 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
113
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 171 k | 0.1% |
1,254
+5
| +0.4% | +USD 811 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 165 k | 0.1% |
679
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
115
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.9 mil M
| USD 162 k | 0.1% |
311
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 159 k | 0.09% |
677
+10
| +1% | +USD 1.97 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 159 k | 0.09% |
255
+2
| +0.8% | +USD 1.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 157 k | 0.09% |
837
+20
| +2% | +USD 3.13 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
1,628
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
1,409
+10
| +0.7% | +USD 1.04 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
Autodesk
ADSK
USD 54.2 mil M
| USD 149 k | 0.09% |
596
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
122
DTE Energy
DTE
USD 29 mil M
| USD 148 k | 0.09% |
1,093
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 146 k | 0.09% |
313
+3
| +1% | +USD 1.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7740 M
| USD 145 k | 0.08% |
2,948
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
125
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 144 k | 0.08% |
1,749
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PP
Revisión del portafolio de Fairscale Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairscale Capital mantenía 553 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fairscale Capital muestra 111 nuevos, Aumentaron 137, 23 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 496 acciones con un valor de USD 77.1 k. La mayor venta fue Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 174 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fairscale Capital en T3 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 496 acciones por un valor de USD 77.1 k.
- Fairscale Capital fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 244 k.
- La mayor reducción de Fairscale Capital durante T3 2026 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 174 k.
- Fairscale Capital cerró por completo su posición en Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.7 k.
- Las diez principales posiciones de Fairscale Capital representan 53% de su cartera de USD 171 M en T3 2026.
- Fairscale Capital abrió 111 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairscale Capital aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Fairscale Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.