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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 208.522 $ | 0,12 % |
406
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
102
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 206.122 $ | 0,12 % |
1.660
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 204.657 $ | 0,12 % |
824
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 203.982 $ | 0,12 % |
311
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
105
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 202.950 $ | 0,12 % |
1.384
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
106
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 202.532 $ | 0,12 % |
1.382
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
107
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
28 Mio. $
| 199.801 $ | 0,12 % |
+7.230
| Neu | +199.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 191.871 $ | 0,11 % |
1.249
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
109
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 191.130 $ | 0,11 % |
751
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
110
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 182.121 $ | 0,11 % |
611
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
111
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 179.508 $ | 0,11 % |
3.549
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
112
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 175.077 $ | 0,1 % |
+77
| Neu | +109.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 174.519 $ | 0,1 % |
3.503
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
114
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 167.814 $ | 0,1 % |
1.093
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 164.990 $ | 0,1 % |
679
+159
| +31 % | +36.986 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
116
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 161.584 $ | 0,1 % |
746
+200
| +37 % | +43.184 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 155.261 $ | 0,09 % |
1.728
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 153.879 $ | 0,09 % |
1.628
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 152.774 $ | 0,09 % |
292
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
120
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 152.661 $ | 0,09 % |
1.895
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
121
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 152.493 $ | 0,09 % |
483
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 149.522 $ | 0,09 % |
1.749
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
123
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 146.703 $ | 0,09 % |
261
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 144.102 $ | 0,09 % |
1.007
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
125
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 141.727 $ | 0,08 % |
419
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .