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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,54 Mrd. $
| 140.649 $ | 0,08 % |
2.948
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
127
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,24 Mrd. $
| 138.258 $ | 0,08 % |
836
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
| 136.047 $ | 0,08 % |
898
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
129
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
242 Mio. $
| 133.752 $ | 0,08 % |
9.270
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 131.325 $ | 0,08 % |
467
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
131
W.W. Grainger
GWW
63,9 Mrd. $
| 129.238 $ | 0,08 % |
95
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
132
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 126.945 $ | 0,08 % |
1.399
-525
| -27 % | -47.919 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
133
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,78 Mrd. $
| 125.952 $ | 0,08 % |
4.811
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 121.996 $ | 0,07 % |
408
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
135
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 118.321 $ | 0,07 % |
2.033
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
136
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 118.209 $ | 0,07 % |
993
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
137
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 117.121 $ | 0,07 % |
865
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
138
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 115.904 $ | 0,07 % |
1.600
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
139
Autodesk
ADSK
52,1 Mrd. $
| 115.874 $ | 0,07 % |
596
-100
| -14 % | -22.839 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
140
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 115.745 $ | 0,07 % |
423
-51
| -11 % | -13.548 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
141
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 112.802 $ | 0,07 % |
788
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
142
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 112.257 $ | 0,07 % |
310
-649
| -68 % | -222.162 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
143
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 111.700 $ | 0,07 % |
817
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
144
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 111.400 $ | 0,07 % |
625
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
145
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 110.562 $ | 0,07 % |
667
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
146
Dell
DELL
297 Mrd. $
| 107.002 $ | 0,06 % |
248
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 106.172 $ | 0,06 % |
499
-58
| -10 % | -11.869 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
148
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,06 % |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
149
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 105.432 $ | 0,06 % |
1.220
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 105.252 $ | 0,06 % |
247
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .