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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 71.337 $ | 0,04 % |
920
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
177
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 70.443 $ | 0,04 % |
736
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
178
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 69.043 $ | 0,04 % |
250
-52
| -17 % | -10.298 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
179
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 69.013 $ | 0,04 % |
313
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 68.971 $ | 0,04 % |
1.197
-1.000
| -46 % | -57.422 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
181
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 67.915 $ | 0,04 % |
240
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
182
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 67.419 $ | 0,04 % |
575
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
183
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 65.600 $ | 0,04 % |
1.572
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
184
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 64.459 $ | 0,04 % |
780
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
185
BP
BP
132 Mrd. $
| 63.517 $ | 0,04 % |
1.719
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
186
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 63.342 $ | 0,04 % |
1.863
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 62.237 $ | 0,04 % |
2.749
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 61.834 $ | 0,04 % |
2.028
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 61.205 $ | 0,04 % |
2.251
-1
| -0 % | -26 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
190
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 60.926 $ | 0,04 % |
385
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
191
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 60.395 $ | 0,04 % |
279
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
192
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 60.204 $ | 0,04 % |
906
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
193
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 59.821 $ | 0,04 % |
829
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
194
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 59.754 $ | 0,04 % |
2.184
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
195
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 59.407 $ | 0,04 % |
725
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 57.617 $ | 0,03 % |
110
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
197
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 55.973 $ | 0,03 % |
279
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 55.902 $ | 0,03 % |
1.150
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
199
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 55.611 $ | 0,03 % |
925
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
200
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
| 55.498 $ | 0,03 % |
720
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .