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LAM

Lummis Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 22,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-96.908 $
Kapitalfluss
-39,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
232
Neu
41
Aufgestockt
32
Reduziert
36
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+514.451 $
2
TFPM-Symbol
Triple Flag Precious Metals
TFPM
+207.600 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+63.940 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+44.102 $
5
EROK-Symbol
EagleRock Land
EROK
+43.209 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOLF-Symbol
Acushnet Holdings
GOLF
+34,2 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1,53 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,13 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+807.437 $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+475.256 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,02 %
2 Energie 18,19 %
3 Finanzwesen 14,08 %
4 Gesundheitswesen 9,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTDR-Symbol
1
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
16,2 Mio. $ 9,66 %
328.769
-3.825
-1 % -217.431 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,9 Mio. $ 9,53 %
51.505
-992
-2 % -283.748 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,1 Mio. $ 7,82 %
31.432
-458
-1 % -185.307 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,8 Mio. $ 6,46 %
31.233
-409
-1 % -146.173 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,97 Mio. $ 4,77 %
15.823
+133
+0,8 % +63.940 $
2023 Q4
10 Quartale
GD-Symbol
6
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,06 %
14.095
-160
-1 % -54.802 $
2023 Q4
10 Quartale
BSM-Symbol
7
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,04 %
343.843
– –
2023 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,94 %
4.831
-75
-2 % -73.121 $
2023 Q4
10 Quartale
ROST-Symbol
9
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,72 %
20.062
-589
-3 % -132.528 $
2023 Q4
10 Quartale
GOLF-Symbol
10
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,62 %
38.792
-357.878
-90 % -34,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,42 %
28.781
-680
-2 % -123.238 $
2023 Q4
10 Quartale
TFPM-Symbol
12
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,33 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,34 %
131.121
+6.455
+5 % +207.600 $
2023 Q4
10 Quartale
EQIX-Symbol
13
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,33 %
3.723
– –
2025 Q1
5 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,04 %
6.367
-3
-0 % -1.440 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,96 %
12.849
-24
-0,2 % -5.593 $
2023 Q4
10 Quartale
AYI-Symbol
16
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,89 %
8.656
-110
-1 % -32.608 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,85 %
2.675
+1
+0 % +1.022 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,84 %
20.484
-143
-0,7 % -21.402 $
2023 Q4
10 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,82 %
40.274
-397
-1 % -30.172 $
2023 Q4
10 Quartale
AMRZ-Symbol
20
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,82 %
58.677
+9.500
+19 % +514.451 $
2025 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,71 %
29.101
-387
-1 % -35.323 $
2023 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,53 %
30.788
-334
-1 % -26.842 $
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,49 %
15.032
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,05 %
17.932
-300
-2 % -27.358 $
2023 Q4
10 Quartale
DORM-Symbol
25
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,04 %
12.803
-6.815
-35 % -807.437 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois 167 Mio. $ AUM
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California 167 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York 167 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lummis Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lummis Asset Management 232 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 0,06 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Lummis Asset Management zog im Q2 2026 netto 39,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 302.083 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Lummis Asset Management eine neue Position in EagleRock Land im Wert von 42.500 $.

  • Der größte Kauf von Lummis Asset Management im Q2 2026 war EagleRock Land: 2.000 Aktien im Wert von 42.500 $.
  • Lummis Asset Management hat seine Position in Amrize Ltd in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 514.451 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lummis Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Acushnet Holdings und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
  • Lummis Asset Management hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.083 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lummis Asset Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Lummis Asset Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lummis Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lummis Asset Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .