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CCP

Cushing Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 6,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,32 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
101
Neu
5
Aufgestockt
49
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+675.113 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+551.369 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+521.515 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+502.394 $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+436.232 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+522.014 $
2
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+227.683 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+204.388 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+160.794 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,18 %
2 Technologie 4,77 %
3 Finanzwesen 4,11 %
4 Industrie 2,29 %
5 Gesundheitswesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACIO-Symbol
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
14,5 Mio. $ 9,97 %
313.908
+12.130
+4 % +551.369 $
2024 Q4
6 Quartale
DRSK-Symbol
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
9,35 Mio. $ 6,44 %
325.072
+23.438
+8 % +675.113 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,11 %
67.839
+4.068
+6 % +347.064 $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
4
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,84 %
125.333
+1.219
+1 % +52.166 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,98 %
60.768
+2.984
+5 % +207.854 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,97 %
50.464
+2.863
+6 % +239.749 $
2025 Q1
5 Quartale
FV-Symbol
7
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,63 %
50.397
+2.141
+4 % +147.595 $
2024 Q4
6 Quartale
OSCV-Symbol
8
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
3,64 Mio. $ 2,51 %
86.299
+4.553
+6 % +185.991 $
2024 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,5 %
64.676
+9.636
+18 % +521.515 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,37 %
44.649
+1.953
+5 % +143.300 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,35 %
16.030
+882
+6 % +180.497 $
2024 Q4
6 Quartale
IDUB-Symbol
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
3,25 Mio. $ 2,24 %
118.389
+6.674
+6 % +180.532 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,16 %
19.808
+3.377
+21 % +502.394 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,02 %
38.750
+766
+2 % +65.023 $
2024 Q4
6 Quartale
DMBS-Symbol
15
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
2,89 Mio. $ 1,99 %
58.798
+1.326
+2 % +65.132 $
2024 Q4
6 Quartale
JUCY-Symbol
16
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,9 %
125.612
+5.593
+5 % +123.927 $
2024 Q4
6 Quartale
BTC-Symbol
17
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,9 %
106.264
+11.603
+12 % +368.392 $
2025 Q4
2 Quartale
UPSD-Symbol
18
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
126 Mio. $
2,38 Mio. $ 1,64 %
84.336
+7.085
+9 % +194.656 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,55 %
12.139
+1.882
+18 % +327.054 $
2024 Q4
6 Quartale
ADME-Symbol
20
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
308 Mio. $
2 Mio. $ 1,38 %
35.977
+2.177
+6 % +118.215 $
2024 Q4
6 Quartale
CGXU-Symbol
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,36 %
56.894
-6.855
-11 % -227.683 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,32 %
31.998
+1.897
+6 % +111.490 $
2024 Q4
6 Quartale
RPV-Symbol
23
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,29 %
16.403
+2.237
+16 % +249.701 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
24
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,27 %
34.353
+1.592
+5 % +105.553 $
2024 Q4
6 Quartale
DUBS-Symbol
25
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
421 Mio. $
1,83 Mio. $ 1,26 %
43.978
+2.785
+7 % +112.537 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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DCU
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Portfolio-Rückblick von Cushing Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cushing Capital Partners 101 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Cushing Capital Partners investierte 7,32 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 3.738 Aktien im Wert von 437.682 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group International Focus Equity ETF; sie wurde auf 227.683 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cushing Capital Partners im Q2 2026 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 3.738 Aktien im Wert von 437.682 $.
  • Cushing Capital Partners hat seine Position in Aptus Defined Risk ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 675.113 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cushing Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Capital Group International Focus Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 227.683 $.
  • Cushing Capital Partners hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 522.014 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cushing Capital Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Cushing Capital Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cushing Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cushing Capital Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .