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OFG

Opulen Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,54 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
94
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+388.192 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+284.209 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+216.245 $
4
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+213.510 $
5
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+213.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+845.396 $
2
EMQQ-Symbol
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
+284.960 $
3
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+261.171 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+216.486 $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+208.382 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,51 %
2 Technologie 4,08 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
4 Kommunikationsdienste 1,41 %
5 Finanzwesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
18 Mio. $ 11,32 %
567.755
+2.238
+0,4 % +70.999 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,7 Mio. $ 11,16 %
23.752
+264
+1 % +191.402 $
2024 Q4
6 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
9,32 Mio. $ 5,86 %
188.137
+2.205
+1 % +107.761 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,08 %
8.660
+19
+0,2 % +13.836 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,2 %
20.672
+184
+0,9 % +42.166 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,51 Mio. $ 2,84 %
6.569
-94
-1 % -62.664 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,27 Mio. $ 2,69 %
17.917
-3.368
-16 % -845.396 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCU-Symbol
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,19 %
209.440
+2.905
+1 % +48.521 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,15 %
14.072
+266
+2 % +61.876 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCT-Symbol
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,04 %
174.990
+1.121
+0,6 % +20.889 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,02 %
4.361
+19
+0,4 % +13.072 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCV-Symbol
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,99 %
193.037
+7.055
+4 % +116.047 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCS-Symbol
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,87 %
146.217
+1.598
+1 % +32.619 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCW-Symbol
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,7 %
131.647
+2.824
+2 % +58.107 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,66 %
7.225
+75
+1 % +25.547 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCR-Symbol
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,56 %
126.283
+2.955
+2 % +58.052 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCQ-Symbol
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,47 %
119.793
-525
-0,4 % -10.259 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,39 %
7.279
+132
+2 % +37.829 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,34 %
57.772
+10.566
+22 % +388.192 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,29 %
25.513
+5
+0 % +388 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,09 %
8.690
+623
+8 % +128.092 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,05 %
5.517
+3
+0,1 % +850 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,03 %
5.633
+449
+9 % +128.430 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCX-Symbol
24
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,02 %
77.239
+4.406
+6 % +93.141 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,98 %
7.136
+105
+1 % +22.020 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SWM
SpringVest Wealth Management Dallas, Texas 159 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
JAM
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALM
Argosy-Lionbridge Management New York 159 Mio. $ AUM 2,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opulen Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Opulen Financial Group 120 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opulen Financial Group für Q2 2026 weist 6 neu, 94 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 379 Aktien im Wert von 437.476 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 845.396 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Opulen Financial Group im Q2 2026 war Micron Technology: 379 Aktien im Wert von 437.476 $.
  • Opulen Financial Group hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 388.192 $.
  • Der größte Positionsabbau von Opulen Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 845.396 $.
  • Opulen Financial Group hat seine Position in EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opulen Financial Group machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Opulen Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Opulen Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opulen Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .