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OFG
Opulen Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
19,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,54%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
94
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 388 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 284 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 213 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 845 mil |
| 2 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+US$ 285 mil |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,51% |
| 2 | Tecnologia | 4,08% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,41% |
| 5 | Financeiro | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 18 mi | 11,32% |
567.755
+2.238
| +0,4% | +US$ 71 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,7 mi | 11,16% |
23.752
+264
| +1% | +US$ 191 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 9,32 mi | 5,86% |
188.137
+2.205
| +1% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,49 mi | 4,08% |
8.660
+19
| +0,2% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 5,09 mi | 3,2% |
20.672
+184
| +0,9% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,51 mi | 2,84% |
6.569
-94
| -1% | -US$ 62,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,27 mi | 2,69% |
17.917
-3.368
| -16% | -US$ 845 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 3,49 mi | 2,19% |
209.440
+2.905
| +1% | +US$ 48,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,42 mi | 2,15% |
14.072
+266
| +2% | +US$ 61,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 3,25 mi | 2,04% |
174.990
+1.121
| +0,6% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,21 mi | 2,02% |
4.361
+19
| +0,4% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 3,16 mi | 1,99% |
193.037
+7.055
| +4% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 2,98 mi | 1,87% |
146.217
+1.598
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 2,7 mi | 1,7% |
131.647
+2.824
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 2,64 mi | 1,66% |
7.225
+75
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 2,48 mi | 1,56% |
126.283
+2.955
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 2,34 mi | 1,47% |
119.793
-525
| -0,4% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,21 mi | 1,39% |
7.279
+132
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,13 mi | 1,34% |
57.772
+10.566
| +22% | +US$ 388 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,06 mi | 1,29% |
25.513
+5
| +0% | +US$ 388 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,74 mi | 1,09% |
8.690
+623
| +8% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,67 mi | 1,05% |
5.517
+3
| +0,1% | +US$ 850 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,63 mi | 1,03% |
5.633
+449
| +9% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 1,63 mi | 1,02% |
77.239
+4.406
| +6% | +US$ 93,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,98% |
7.136
+105
| +1% | +US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Opulen Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Opulen Financial Group detinha 120 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 12% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Opulen Financial Group mostra 6 novas, 94 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 379 ações no valor de US$ 437 mil. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 845 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Opulen Financial Group no T2 2026 foi Micron Technology: 379 ações no valor de US$ 437 mil.
- Opulen Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 388 mil.
- A maior redução de Opulen Financial Group em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 845 mil.
- Opulen Financial Group encerrou totalmente sua posição em EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Opulen Financial Group representam 48% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Opulen Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Opulen Financial Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opulen Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.