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Opulen Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
19.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
+19.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$1689萬
(+12%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.54%
持股
120
新
6
增持
94
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.8萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$84.5萬 |
| 2 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+US$28.5萬 |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.51% |
| 2 | 資訊科技 | 4.08% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.05% |
| 4 | 通訊服務 | 1.41% |
| 5 | 金融 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1800萬 | 11.32% |
567,755
+2,238
| +0.4% | +US$7.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1774萬 | 11.16% |
23,752
+264
| +1% | +US$19.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$932萬 | 5.86% |
188,137
+2,205
| +1% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$649萬 | 4.08% |
8,660
+19
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$509萬 | 3.2% |
20,672
+184
| +0.9% | +US$4.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$451萬 | 2.84% |
6,569
-94
| -1% | -US$6.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$427萬 | 2.69% |
17,917
-3,368
| -16% | -US$84.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7億
| US$349萬 | 2.19% |
209,440
+2,905
| +1% | +US$4.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$342萬 | 2.15% |
14,072
+266
| +2% | +US$6.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$325萬 | 2.04% |
174,990
+1,121
| +0.6% | +US$2.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$321萬 | 2.02% |
4,361
+19
| +0.4% | +US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.1億
| US$316萬 | 1.99% |
193,037
+7,055
| +4% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$298萬 | 1.87% |
146,217
+1,598
| +1% | +US$3.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2億
| US$270萬 | 1.7% |
131,647
+2,824
| +2% | +US$5.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$264萬 | 1.66% |
7,225
+75
| +1% | +US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$248萬 | 1.56% |
126,283
+2,955
| +2% | +US$5.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$234萬 | 1.47% |
119,793
-525
| -0.4% | -US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$221萬 | 1.39% |
7,279
+132
| +2% | +US$3.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$213萬 | 1.34% |
57,772
+10,566
| +22% | +US$38.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$206萬 | 1.29% |
25,513
+5
| +0% | +US$388 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$174萬 | 1.09% |
8,690
+623
| +8% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$167萬 | 1.05% |
5,517
+3
| +0.1% | +US$850 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$163萬 | 1.03% |
5,633
+449
| +9% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$10.9億
| US$163萬 | 1.02% |
77,239
+4,406
| +6% | +US$9.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$157萬 | 0.98% |
7,136
+105
| +1% | +US$2.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SWM
JAIC
Opulen Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Opulen Financial Group持有120個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Opulen Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加94檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共379股，價值US$43.7萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$84.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Opulen Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進379股，價值US$43.7萬。
- Opulen Financial Group在2026年第2季增持Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$38.8萬。
- Opulen Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$84.5萬。
- Opulen Financial Group於2026年第2季完全出清EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，Opulen Financial Group的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占48%。
- Opulen Financial Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Opulen Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.59億。
根據Opulen Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。